Valores europeos de dividendos a tener en cuenta en su cartera

El mercado europeo vio recientemente cómo el índice paneuropeo STOXX Europe 600 subía un 0,56%, rompiendo una racha de pérdidas, ya que las esperanzas de un mayor gasto público se vieron atenuadas por la preocupación ante los inminentes aranceles estadounidenses. En este contexto de señales económicas contradictorias y políticas cautelosas de los bancos centrales, los valores con dividendos pueden ofrecer a los inversores cierta estabilidad e ingresos, lo que los convierte en una opción atractiva para quienes se enfrentan a las incertidumbres actuales del mercado.

Los 10 mejores valores de dividendos de Europa

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A continuación destacamos un par de nuestros favoritos de nuestro exclusivo screener.

Repsol (BME:REP)

Valoración de Dividendos de Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visión general: Repsol, S.A. es una empresa multienergética que opera en España, Perú, Estados Unidos, Portugal y a escala internacional, con una capitalización bursátil de aproximadamente 14.480 millones de euros.

Operaciones: Repsol, S.A. genera ingresos a partir de varios segmentos, incluyendo Clientes (25.340 millones de euros), Upstream (5.070 millones de euros), Industrial (44.150 millones de euros) y Generación de bajas emisiones de carbono (606 millones de euros).

Rentabilidad por dividendo: 7,8

La rentabilidad por dividendo de Repsol, del 7,79%, se sitúa en el 25% superior entre los pagadores del mercado español, aunque se enfrenta a retos de sostenibilidad con una elevada ratio de reparto de efectivo del 470,1%. A pesar del aumento de los dividendos en la última década, los pagos han sido volátiles y no se han cubierto sistemáticamente con el flujo de caja libre. Los beneficios recientes muestran un descenso, con unos ingresos netos de 1.760 millones de euros, frente a los 3.170 millones del año pasado. Un programa de recompra de acciones de 300 millones de euros puede afectar a las futuras estrategias de dividendos.

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Vaudoise Assurances Holding (SWX:VAHN)

Calificación de dividendos de Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visión general: Vaudoise Assurances Holding SA ofrece productos y servicios de seguros principalmente en Suiza, con una capitalización bursátil de 1.670 millones de francos suizos.

Operaciones: Vaudoise Assurances Holding SA genera sus ingresos a través de diversos productos y servicios de seguros en Suiza.

Rentabilidad por dividendo: 3,8%.

La rentabilidad por dividendo de Vaudoise Assurances Holding, del 3,82%, está por debajo del 25% más alto de Suiza, y su elevada ratio de reparto de efectivo, del 100,4%, indica que los dividendos no están bien cubiertos por los flujos de caja, aunque la cobertura de beneficios es razonable, con una ratio de reparto del 44,3%. A pesar de ello, los dividendos han crecido constantemente durante la última década sin volatilidad. Los últimos resultados muestran un aumento de los ingresos netos hasta 147,01 millones de CHF para 2024, frente a los 132,49 millones de CHF del año anterior, lo que respalda la estabilidad de los pagos.

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OMV (WBAG:OMV)

Valoración de dividendos de Simply Wall St: ★★★★★☆

Visión general: OMV Aktiengesellschaft es una empresa de energía y productos químicos con operaciones en Austria, Alemania, Rumanía, Noruega, Bélgica, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes Unidos y otras regiones a nivel internacional; tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 15.630 millones de euros.

Operaciones: OMV genera sus ingresos principalmente a partir de tres segmentos: Energía (12.590 millones de euros), Química (9.430 millones de euros) y Combustibles y Materias Primas (18.770 millones de euros).

Rentabilidad por dividendo: 9,9

La rentabilidad por dividendo de OMV, del 9,95%, la sitúa en el 25% superior de los pagadores de dividendos austriacos, con dividendos cubiertos por los beneficios (ratio de pago del 71,8%) y los flujos de caja (ratio de pago en efectivo del 80%). Sin embargo, su historial de dividendos está marcado por la volatilidad y la falta de fiabilidad en la última década. Los últimos resultados muestran un descenso de los ingresos hasta 34.970 millones de euros para 2024, frente a los 40.530 millones del año anterior, aunque los dividendos siguen respaldados por las actuales métricas de rentabilidad en medio de las actuales conversaciones de fusión con ADNOC.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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