Bewertung des Wertes von Entergy nach einem Aktienanstieg von 36,7% und Grid Investment News

• Sind Sie neugierig, ob die Entergy-Aktie im Moment ein Schnäppchen oder ein Blindgänger ist? Sie sind nicht allein, und ein genauerer Blick auf die Bewertung des Unternehmens könnte sowohl für vorsichtige als auch für abenteuerlustige Anleger einige Überraschungen bereithalten.
• Die Aktien werden derzeit für 96,09 $ gehandelt und haben seit Jahresbeginn eine Rendite von 27,4 % und im letzten Jahr eine beeindruckende Rendite von 36,7 % erzielt. Die jüngsten Schwankungen haben die kurzfristigen Bewegungen etwas holprig gemacht, aber die längerfristige Performance der Aktie hat die Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
• Die jüngsten Schlagzeilen haben Entergys kontinuierliche Investitionen in die Netzmodernisierung und in saubere Energie hervorgehoben. Viele sehen diese Bemühungen als treibende Kraft hinter der starken Kursdynamik des Unternehmens. Branchenanalysten haben den Rückenwind im Energiesektor hervorgehoben, und die ehrgeizigen Infrastrukturprojekte von Entergy haben die Anleger auf den künftigen Wachstumspfad des Unternehmens aufmerksam gemacht.
• Was die Bewertung angeht, so erhält Entergy nach unserer Checkliste nur 1 von 6 Punkten. Dies deutet darauf hin, dass zwar einige Kästchen angekreuzt sind, aber noch Raum für eine genauere Betrachtung besteht. Als Nächstes werden wir die klassischen Bewertungsmethoden unter die Lupe nehmen, und wir bleiben dran, um einen schärferen Blick auf das zu werfen, was für Value-Investoren wirklich wichtig ist.

Entergy erreicht bei unseren Bewertungstests nur 1/6 der Punkte. Sehen Sie sich an, welche anderen roten Fahnen wir in der vollständigen Aufschlüsselung der Bewertung gefunden haben.

Ansatz 1: Entergy-Dividenden-Diskontierungsmodell (DDM) Analyse

Das Dividend Discount Model (DDM) schätzt den inneren Wert einer Aktie, indem es die zukünftigen Dividendenzahlungen des Unternehmens prognostiziert und diese dann auf den heutigen Dollar abzinst. Dieser Ansatz eignet sich besonders für Versorgungsunternehmen wie Entergy, da sie über eine konstante Dividendenhistorie und vorhersehbare Cashflows verfügen.

Entergy zahlt derzeit eine jährliche Dividende von 2,67 $ je Aktie, was einer Ausschüttungsquote von etwa 61,3 % entspricht. Diese Ausschüttung wird durch eine Eigenkapitalrendite von 11,16 % unterstützt, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen sein Kapital recht effizient zur Finanzierung der Aktionärsdividenden einsetzt. Das Wachstum ist bescheiden: Die Dividende wird voraussichtlich mit einer Höchstrate von 3,08 % steigen. Dies ist eine konservative Prognose, die unter der jüngsten Wachstumsrate von 4,32 % liegt, um den realistischen Erwartungen im Versorgungssektor Rechnung zu tragen.

Auf der Grundlage dieser nachhaltigen Dividenden- und Wachstumsannahmen errechnet die DDM den inneren Wert von Entergy auf 72,33 $ pro Aktie. Im Vergleich zum aktuellen Marktpreis von 96,09 $ ergibt die Analyse, dass die Aktie mit einem Aufschlag von 32,8 % gegenüber ihrem geschätzten fairen Wert gehandelt wird.

Ergebnis: ÜBERBEWERTET

Unsere Dividend Discount Model (DDM)-Analyse legt nahe, dass Entergy um 32,8 % überbewertet sein könnte. Entdecken Sie 832 unterbewertete Aktien oder erstellen Sie Ihren eigenen Screener, um bessere Wertmöglichkeiten zu finden.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für Entergy kommen.

Ansatz 2: Entergy Kurs-Gewinn-Analyse (PE)

Für etablierte, beständig profitable Unternehmen wie Entergy ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein weithin akzeptierter Maßstab für die Bewertung. Es gibt den Anlegern einen schnellen Überblick darüber, wie viel sie für jeden Dollar der Unternehmensgewinne zahlen, was für Sektoren wie Stromversorger, die dazu neigen, stetige Gewinne zu erzielen, entscheidend ist.

Was als "normales" oder "faires" KGV gilt, kann variieren, da höhere Wachstumsaussichten und geringere Risiken oft einen höheren Multiplikator rechtfertigen. Langsames Wachstum oder erhöhte Risiken können dagegen ein niedrigeres KGV erfordern. Daher ist bei der Interpretation dieser Multiplikatoren der Kontext entscheidend.

Gegenwärtig wird Entergy mit einem KGV von 23,7 gehandelt. Dies liegt über dem Durchschnitt der Stromversorgungsbranche von 21,2x, aber deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe von 32,3x. Um eine schärfere Perspektive zu bieten, berechnet die "Fair Ratio"-Metrik von Simply Wall St das ideale KGV für Entergy, indem sie nicht nur Wachstum und Risiko, sondern auch die Gewinnspanne, die Branchennormen und die Gesamtmarktkapitalisierung mit einbezieht. Für Entergy liegt dieses faire Verhältnis bei 23,7x.

Im Gegensatz zu einfachen Vergleichen mit der Branche oder anderen Unternehmen bietet das faire Verhältnis eine maßgeschneiderte Benchmark, da es die spezifischen Fundamentaldaten und Aussichten des Unternehmens widerspiegelt. Im Fall von Entergy sind das aktuelle KGV und das faire Verhältnis praktisch identisch, was darauf hindeutet, dass die Aktie angesichts ihres Gewinnpotenzials sehr angemessen bewertet ist.

Ergebnis: ÜBER RICHTIG

Das KGV ist nur eine Seite der Medaille, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1410 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr Entergy-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen. Lassen Sie uns Ihnen das Narrativ vorstellen, einen einfachen, intuitiven Ansatz, der über Kennzahlen hinausgeht, indem er Ihre eigene Perspektive auf ein Unternehmen mit seiner zukünftigen Finanzprognose und seinem fairen Wert verbindet.

Ein Narrativ ist Ihre Geschichte hinter den Zahlen, die zum Ausdruck bringt, was Sie über die zukünftigen Einnahmen, Erträge und Gewinnspannen von Entergy glauben, und die diese Annahmen mit einem geschätzten fairen Wert für das Unternehmen verbindet. Dieser Ansatz hilft dabei, die Finanzanalyse von etwas Abstraktem und Formelhaftem in ein personalisiertes Werkzeug für die Entscheidungsfindung zu verwandeln, indem die Bewertung in den Kontext der tatsächlichen Geschäftsentwicklung des Unternehmens und der Branchentrends gestellt wird.

Die Berichte auf Simply Wall St sind sehr einfach gestaltet. Sie können direkt von der Community-Seite aus auf sie zugreifen und zu ihnen beitragen, so wie es Millionen anderer Investoren tun. Diese Berichte werden automatisch aktualisiert, wenn neue Informationen oder neue Ergebnisberichte veröffentlicht werden, so dass Ihr Ausblick ohne zusätzlichen Aufwand aktuell und relevant bleibt.

So können Sie Ihre Schätzung des fairen Wertes leicht mit dem Aktienkurs von Entergy vergleichen und entscheiden, ob jetzt der richtige Zeitpunkt zum Kauf oder Verkauf ist, je nachdem, wie Sie die Aussichten des Unternehmens einschätzen. Einige Anleger sind beispielsweise der Meinung, dass Entergys einzigartige Region und der Vorstoß in den Bereich der erneuerbaren Energien den fairen Wert der Aktie auf bis zu 109 US-Dollar treiben werden, während andere aufgrund des Kapitalbedarfs und des regulatorischen Risikos einen Wert von nur 67 US-Dollar ansetzen. In jedem Fall machen die Narratives Ihre Investitionen intelligenter und einzigartig.

Glauben Sie, dass hinter der Geschichte von Entergy noch mehr steckt? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editorial-team@simplywallst.com senden .