Weitere unangenehme Überraschungen könnten auf die Aktien von Talen Energy Corporation (NASDAQ:TLN) zukommen, die um 25% gefallen sind

Der Aktienkurs der Talen Energy Corporation(NASDAQ:TLN) hat sich im letzten Monat sehr schlecht entwickelt und ist um beachtliche 25 % gefallen. Die gute Nachricht ist, dass die Aktie im letzten Jahr wie ein Diamant geglänzt hat und um 107 % gestiegen ist.

Selbst nach einem so starken Kursrückgang, bei dem fast die Hälfte der Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien in den USA ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von weniger als 2,2 aufweisen, könnten Sie Talen Energy mit einem P/S-Verhältnis von 3,9x immer noch als eine Aktie betrachten, die es wahrscheinlich nicht wert ist, untersucht zu werden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie hat sich Talen Energy in letzter Zeit entwickelt?

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnete, haben die Einnahmen von Talen Energy den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht gut ist. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die miese Umsatzentwicklung deutlich erholt, was das KGV vor dem Zusammenbruch bewahrt hat. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man ohne besonderen Grund einen ziemlich hohen Preis.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Talen Energy ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein solides Wachstum und vor allem eine bessere Performance als in der Branche erwartet wird.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Rückgang des Umsatzes um 15 % verzeichnet. Dennoch ist es gelungen, den Umsatz im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 17 % zu steigern, was auf die frühere Wachstumsperiode zurückzuführen ist. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in dieser Zeit im Allgemeinen gute Arbeit bei der Umsatzsteigerung geleistet hat, auch wenn es auf dem Weg dorthin einige Schluckaufs gab.

Die Schätzungen der acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 8,3 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 8,6 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein vergleichbares Ergebnis zu erzielen.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass Talen Energy im Vergleich zur Branche mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger die eher durchschnittlichen Wachstumserwartungen ignorieren und bereit sind, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Allerdings werden zusätzliche Gewinne nur schwer zu erzielen sein, da dieses Niveau des Umsatzwachstums den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Talen Energy für die Anleger?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Talen Energy ist nach wie vor recht hoch, auch wenn das für den Aktienkurs in letzter Zeit nicht mehr zutrifft. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator für Unternehmen sein.

Analysten gehen davon aus, dass die Einnahmen von Talen Energy nur in gleichem Maße wie der Rest der Branche wachsen werden, was zu dem unerwartet hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis geführt hat. Wenn wir ein Umsatzwachstum sehen, das gerade so hoch ist wie das der Branche, erwarten wir nicht, dass die hohen KGV-Werte langfristig überhöht bleiben. Um das derzeitige Kurs-Umsatz-Verhältnis zu rechtfertigen, ist eine positive Veränderung erforderlich.

Wir wollen nicht zu sehr in die Parade fahren, aber wir haben auch 3 Warnzeichen für Talen Energy gefunden, die Sie beachten sollten.

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