Gedämpftes Wachstum ist kein Hindernis für die Talen Energy Corporation (NASDAQ:TLN), deren Aktien um 30% zulegen

Die Aktien der Talen Energy Corporation(NASDAQ:TLN) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 30 % allein im letzten Monat fortgesetzt. Der Jahresgewinn beläuft sich nach dem jüngsten Anstieg auf 278 % und lässt die Anleger aufhorchen.

Nach einem so großen Kurssprung und angesichts der Tatsache, dass etwa die Hälfte der Unternehmen in der Branche der erneuerbaren Energien in den USA ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von weniger als 2,2 aufweisen, könnte man Talen Energy mit einem KGV von 5,6 als eine Aktie betrachten, die man komplett meiden sollte. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

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Wie sieht die jüngste Performance von Talen Energy aus?

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnete, haben die Einnahmen von Talen Energy den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht gut ist. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis hoch ist, weil die Anleger glauben, dass diese schlechte Umsatzentwicklung die Wende bringen wird. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden, indem sie zu viel für die Aktie bezahlen.

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Wird für Talen Energy ein ausreichendes Ertragswachstum prognostiziert?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Talen Energy ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein sehr starkes Wachstum und vor allem eine deutlich bessere Performance als in der Branche erwartet wird.

Bei der Überprüfung der Finanzzahlen des letzten Jahres mussten wir mit Enttäuschung feststellen, dass die Einnahmen des Unternehmens um 25 % zurückgingen. Dennoch konnten die Einnahmen dank der früheren Wachstumsperiode im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 14 % gesteigert werden. Die Aktionäre wären also mit den mittelfristigen Wachstumsraten zufrieden, auch wenn sie es vorgezogen hätten, den Lauf fortzusetzen.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, in den nächsten drei Jahren ein jährliches Wachstum von 11 % erwarten. Für die übrige Branche wird ein jährliches Wachstum von 9,5 % prognostiziert, was keinen wesentlichen Unterschied darstellt.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Talen Energy höher ist als das seiner Branchenkollegen. Offenbar ignorieren die meisten Anleger die eher durchschnittlichen Wachstumserwartungen und sind bereit, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Diese Aktionäre könnten enttäuscht werden, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Das Wichtigste zum Schluss

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Talen Energy hat sich im letzten Monat dank eines praktischen Anstiegs des Aktienkurses gut entwickelt. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Ertragserwartungen.

Die Analysten gehen davon aus, dass die Einnahmen von Talen Energy nur in gleichem Maße wie der Rest der Branche wachsen werden, was zu dem unerwartet hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis geführt hat. Die Tatsache, dass die Umsatzzahlen nicht die Welt in Aufruhr versetzen, lässt uns daran zweifeln, dass das hohe KGV des Unternehmens langfristig tragfähig sein kann. Damit sind die Investitionen der Aktionäre gefährdet und potenzielle Anleger laufen Gefahr, einen unnötigen Aufschlag zu zahlen.

Außerdem sollten Sie sich über diese 3 Warnzeichen informieren, die wir bei Talen Energy entdeckt haben (darunter 2, die potenziell ernst sind).

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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