United Parcel Service, Inc. hat die Gewinne knapp verfehlt - aber die Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

Es war eine traurige Woche für United Parcel Service, Inc.(NYSE:UPS), die in der Woche, nachdem das Unternehmen sein Quartalsergebnis bekannt gegeben hat, einen Rückgang ihrer Anlage um 13 % auf 129 US-Dollar hinnehmen mussten. Die Einnahmen entsprachen mit 22 Mrd. US$ den Prognosen, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie mit 1,65 US$ pro Aktie 16 % unter den Erwartungen der Analysten lag. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Unternehmen wie immer handelt. Wir haben die jüngsten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für United Parcel Service an

Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 26 Analysten von United Parcel Service nun einen Umsatz von 92,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Dies würde eine Verbesserung der Einnahmen um 3,1 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 18 % auf 7,23 US$ steigen wird. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 92,8 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 8,09 US$ prognostiziert. Nach den jüngsten Ergebnissen scheinen die Analysten pessimistischer geworden zu sein. Während die Umsatzprognosen unverändert blieben, wurden die EPS-Schätzungen deutlich gesenkt.

Es mag überraschen, dass das Konsenskursziel um 7,7 % auf 149 USD gesunken ist, wobei die Analysten die niedrigeren Gewinnprognosen eindeutig mit der Entwicklung des Aktienkurses in Verbindung bringen. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Der optimistischste United Parcel Service-Analyst hat ein Kursziel von 190 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 100,00 US-Dollar bewertet. Beachten Sie die große Kluft zwischen den Kurszielen der Analysten? Dies deutet darauf hin, dass es für das zugrundeliegende Geschäft eine ziemlich große Bandbreite an möglichen Szenarien gibt.

Wenn wir uns nun das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie sowohl mit der bisherigen Performance als auch mit den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Für den Zeitraum bis Ende 2024 gehen die Analysten von einem Umsatzwachstum von 6,2 % auf Jahresbasis aus. Dies entspricht dem jährlichen Wachstum von 5,3 % in den letzten fünf Jahren. Im Vergleich dazu zeigen unsere Daten, dass für andere Unternehmen (mit Analystenabdeckung) in der Branche ein Umsatzwachstum von 5,2 % pro Jahr prognostiziert wird. Es ist klar, dass das Umsatzwachstum von United Parcel Service zwar weiterhin auf dem aktuellen Kurs erwartet wird, aber nur im Einklang mit der Branche selbst.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie nach unten korrigiert haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Sie bestätigten auch ihre Umsatzschätzungen, wobei sie dem Unternehmen ein Wachstum in etwa der gleichen Größenordnung wie der gesamten Branche voraussagen. Darüber hinaus senkten die Analysten auch ihre Kursziele, was darauf hindeutet, dass die jüngsten Nachrichten zu einem größeren Pessimismus in Bezug auf den inneren Wert des Unternehmens geführt haben.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Prognosen für United Parcel Service bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie sollten jedoch immer auch an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 3 Warnzeichen für United Parcel Service entdeckt, die Sie beachten sollten, und eines davon bereitet uns Unbehagen.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editorial-team@simplywallst.com senden.