Investoren geben Shengfeng Development Limited (NASDAQ:SFWL) Aktien einen 38%igen Vorsprung

Die Aktionäre von Shengfeng Development Limited(NASDAQ:SFWL), die darauf gewartet haben, dass etwas passiert, haben mit einem Kursrückgang von 38 % im letzten Monat einen schweren Schlag erlitten. Für alle langfristigen Aktionäre endet der letzte Monat mit einem Kursrückgang von 89 % ein Jahr zum Vergessen.

Trotz des starken Kursrückgangs sendet Shengfeng Development mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,8 derzeit möglicherweise immer noch positive Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 18 aufweisen und sogar KGVs von mehr als 32 nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Die Erträge von Shengfeng Development sind in letzter Zeit deutlich gestiegen, was erfreulich ist. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass dieses respektable Gewinnwachstum in naher Zukunft hinter dem breiteren Markt zurückbleiben könnte. Sollte dies nicht der Fall sein, haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch zu sehen.

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Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Damit ein KGV wie das von Shengfeng Development als angemessen betrachtet werden kann, muss ein Unternehmen unter dem Marktdurchschnitt liegen.

Rückblickend betrachtet hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Gewinn von 29 % beschert. Erfreulicherweise hat sich auch der Gewinn pro Aktie dank des Wachstums der letzten 12 Monate gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 64 % erhöht. Wir können also zunächst einmal bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Gewinnwachstum erbracht hat.

Vergleicht man diese jüngste mittelfristige Gewinnentwicklung mit der Einjahresprognose des breiteren Marktes für ein Wachstum von 13 %, so zeigt sich, dass die Aktie auf Jahresbasis deutlich attraktiver ist.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das KGV von Shengfeng Development unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich sind einige Aktionäre der Meinung, dass die jüngste Performance ihre Grenzen überschritten hat, und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Der zuletzt schwache Aktienkurs von Shengfeng Development hat sein KGV unter das der meisten anderen Unternehmen gedrückt. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Gewinn-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir haben festgestellt, dass Shengfeng Development derzeit zu einem viel niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das jüngste Drei-Jahres-Wachstum höher ist als die allgemeine Marktprognose. Wenn wir starke Erträge mit einem über dem Markt liegenden Wachstum sehen, gehen wir davon aus, dass potenzielle Risiken das KGV erheblich unter Druck setzen könnten. Zumindest scheinen die Kursrisiken sehr gering zu sein, wenn sich die jüngsten mittelfristigen Ertragstrends fortsetzen, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Erträge stark schwanken könnten.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Anlagerisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei Shengfeng Development 2 Warnzeichen identifiziert, deren Verständnis Teil Ihres Anlageprozesses sein sollte.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Shengfeng Development ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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