Das gedämpfte KGV von Star Bulk Carriers Corp. (NASDAQ:SBLK) könnte eine Gelegenheit sein

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (oder "KGV") von 8,8 sendet Star Bulk Carriers Corp.(NASDAQ:SBLK) derzeit möglicherweise bullische Signale aus, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 17 haben und sogar KGVs von mehr als 32 nicht ungewöhnlich sind. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

Die jüngste Zeit war für Star Bulk Carriers nicht gerade vorteilhaft, da seine Gewinne schneller als die der meisten anderen Unternehmen gesunken sind. Das KGV ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schlechte Ertragslage nicht verbessern wird. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie eine Trendwende bei den Gewinnen abwarten, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Oder Sie würden zumindest hoffen, dass sich die Gewinnentwicklung nicht noch weiter verschlechtert, wenn Sie Aktien kaufen wollen, solange sie in Ungnade fallen.

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Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Star Bulk Carriers ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem Markt zurückbleibt.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass das Wachstum des Gewinns je Aktie im letzten Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 57 % kein Grund zur Freude war. Dennoch hat sich der Gewinn pro Aktie in den letzten 12 Monaten gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 4.565 % erhöht, was bewundernswert ist. Auch wenn sie es vorgezogen hätten, den Lauf fortzusetzen, würden die Aktionäre wahrscheinlich die mittelfristigen Gewinnwachstumsraten begrüßen.

Die Schätzungen der fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Gewinne in den nächsten drei Jahren um 33 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest des Marktes wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 10 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Angesichts dieser Informationen finden wir es merkwürdig, dass Star Bulk Carriers zu einem KGV gehandelt wird, das unter dem des Marktes liegt. Offensichtlich zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Fazit zum KGV von Star Bulk Carriers

Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir haben festgestellt, dass Star Bulk Carriers derzeit mit einem viel niedrigeren KGV als erwartet gehandelt wird, da das prognostizierte Wachstum höher ist als das des Gesamtmarktes. Es könnte einige größere unbeobachtete Gefahren für die Erträge geben, die verhindern, dass das KGV den positiven Aussichten entspricht. Zumindest scheinen die Kursrisiken sehr gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Erträge sehr volatil sein könnten.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die vor einer Investition zu berücksichtigen sind, und wir haben 2 Warnzeichen für Star Bulk Carriers entdeckt, die Sie beachten sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Star Bulk Carriers zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchsehen, um sich einen Überblick über andere Aktien zu verschaffen.

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