Warum Anleger vom 30%igen Kursanstieg der FTAI Infrastructure Inc. (NASDAQ:FIP) nicht überrascht sein sollten

Die Aktien von FTAI Infrastructure Inc.(NASDAQ:FIP) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 30 % allein im letzten Monat fortgesetzt. Der letzte Monat toppt einen massiven Anstieg von 133% im letzten Jahr.

Nach einem so großen Kurssprung, bei dem fast die Hälfte der Unternehmen in der US-Transportbranche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von weniger als 1,3 aufweisen, könnte man meinen, dass FTAI Infrastructure mit seinem 1,8-fachen P/S-Verhältnis eine Aktie ist, die es wahrscheinlich nicht wert ist, untersucht zu werden. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das hohe KGV gibt.

Lesen Sie unsere letzte Analyse zu FTAI Infrastructure

Wie hat sich FTAI Infrastructure in letzter Zeit entwickelt?

Die jüngste Zeit war für FTAI Infrastructure vorteilhaft, da die Einnahmen des Unternehmens schneller als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen sind. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist wahrscheinlich deshalb so hoch, weil die Anleger davon ausgehen, dass diese starke Umsatzentwicklung anhalten wird. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Möchten Sie wissen, wie die Analysten die Zukunft von FTAI Infrastructure im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Stimmen die Umsatzprognosen mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Damit ein KGV wie das von FTAI Infrastructure als vernünftig angesehen werden kann, muss ein Unternehmen besser abschneiden als die Branche.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 22 %. Spektakulär ist, dass sich das dreijährige Umsatzwachstum um mehrere Größenordnungen erhöht hat, was zum Teil auf das Umsatzwachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, schätzt, dass die Einnahmen im nächsten Jahr um 33 % steigen werden. Das ist deutlich mehr als die 8,1 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht schwer zu verstehen, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von FTAI Infrastructure im Vergleich zu seinen Branchenkollegen hoch ist. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine bessere Zukunft vor sich hat.

Das Fazit zu FTAI Infrastructure's P/S

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von FTAI Infrastructure ist gestiegen, da die Aktien des Unternehmens stark gestiegen sind. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu messen.

Wir haben festgestellt, dass FTAI Infrastructure sein hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil sein prognostiziertes Umsatzwachstum erwartungsgemäß höher ist als das der übrigen Transportbranche. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Einnahmen nicht gefährdet sind. Sofern die Analysten nicht wirklich daneben liegen, sollten diese starken Umsatzprognosen den Aktienkurs in Schwung halten.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 3 Warnzeichen für FTAI Infrastructure gefunden haben (2 davon sind besorgniserregend!), die Sie berücksichtigen sollten.

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erzielen, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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