Ist es zu spät, TE Connectivity nach dem Anstieg um 63 % im Jahr 2025 zu berücksichtigen?

• Fragen Sie sich, ob TE Connectivity nach dem großen Anstieg immer noch einen Kauf wert ist, oder ob Sie zu spät zur Party kommen? In diesem Beitrag werden wir uns ansehen, was der aktuelle Kurs wirklich wert ist.
• Selbst nach einem kleinen Rückschlag von etwa -1,8 % in der letzten Woche und -3,0 % im letzten Monat liegt die Aktie immer noch bei beeindruckenden 63,7 % im bisherigen Jahresverlauf und 55,7 % im letzten Jahr und hat sich in den letzten drei und fünf Jahren mehr als verdoppelt.
• Das jüngste Marktinteresse wurde durch die Positionierung von TE Connectivity in wichtigen langfristigen Trends wie Elektrofahrzeugen, Industrieautomation und der allgemeinen Verlagerung hin zu vernetzten Geräten geprägt, wo die Nachfrage nach den Steckverbindern und Sensoren von TE Connectivity ungebrochen ist. Gleichzeitig haben die Anleger neu bewertet, wie viel von dieser langfristigen Wachstumsstory sich bereits im Aktienkurs widerspiegelt.
• Zurzeit erreicht TE Connectivity nur 1/6 unserer Bewertungskennzahlen, was darauf hindeutet, dass der Markt viel Optimismus einpreist. Wir werden aufschlüsseln, was verschiedene Bewertungsansätze darüber aussagen. Bleiben Sie bis zum Ende dabei, wo wir nicht nur diese Methoden vergleichen, sondern auch einen ganzheitlicheren Weg zur Interpretation der Bewertung dieser Aktie aufzeigen werden.

TE Connectivity erreicht bei unseren Bewertungstests nur 1/6. Sehen Sie sich an, welche anderen roten Fahnen wir in der vollständigen Aufschlüsselung der Bewertung gefunden haben.

Ansatz 1: TE Connectivity Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse

Ein Discounted-Cashflow-Modell schätzt den Wert eines Unternehmens, indem es seine zukünftigen Cashflows projiziert und diese dann auf den heutigen Stand in US-Dollar abzinst. Für TE Connectivity geht das Modell von einem freien Cashflow der letzten zwölf Monate in Höhe von etwa 3,3 Mrd. $ aus und prognostiziert, dass dieser bis 2030 auf etwa 3,9 Mrd. $ ansteigen wird, basierend auf den Prognosen der Analysten für die nächsten Jahre und dem danach extrapolierten Wachstum.

Unter Verwendung dieses 2-Stufen-Ansatzes für den freien Cashflow im Verhältnis zum Eigenkapital kommt Simply Wall St zu einem inneren Wert von etwa 187,79 $ pro Aktie. Verglichen mit dem aktuellen Marktpreis deutet der DCF darauf hin, dass TE Connectivity um etwa 22,6 % überbewertet ist. Dies bedeutet, dass die Anleger bereits einen großen Teil des erwarteten Wachstums bei Elektrofahrzeugen, Automatisierung und vernetzten Geräten bezahlen.

Allein auf dieser Grundlage scheinen die Aktien eher optimistisch bewertet zu sein, als dass sie eine klare Sicherheitsmarge bieten.

Fazit: ÜBERBEWERTET

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse legt nahe, dass TE Connectivity um 22,6 % überbewertet sein könnte. Entdecken Sie 903 unterbewertete Aktien oder erstellen Sie Ihren eigenen Screener, um bessere Wertmöglichkeiten zu finden.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für TE Connectivity kommen.

Ansatz 2: TE Connectivity Kurs vs. Gewinn

Für rentable Unternehmen wie TE Connectivity ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein nützlicher Maßstab, da es den von den Anlegern gezahlten Preis direkt mit den Gewinnen verknüpft, die das Unternehmen heute erzielt. Ein höheres KGV kann gerechtfertigt sein, wenn die Anleger ein stärkeres Wachstum erwarten oder die Erträge als zuverlässiger ansehen, während niedrigere KGVs oft ein langsameres Wachstum oder ein höheres wahrgenommenes Risiko widerspiegeln.

TE Connectivity wird derzeit mit einem KGV von etwa 36,7 gehandelt. Das liegt deutlich über dem breiteren Durchschnitt der Elektronikbranche von etwa 24,8x, entspricht aber im Großen und Ganzen der unmittelbaren Vergleichsgruppe, die im Durchschnitt etwa 37,2x beträgt. Um dieses Bild zu verfeinern, verwendet Simply Wall St ein eigenes "Fair Ratio"-Modell, das schätzt, wie hoch ein angemessenes KGV sein sollte, wenn Faktoren wie Gewinnwachstum, Branche, Gewinnspannen, Marktkapitalisierung und unternehmensspezifische Risiken berücksichtigt werden.

Auf dieser Grundlage liegt das faire Verhältnis von TE Connectivity bei 30,1x und damit unter dem aktuellen Marktmultiple von 36,7x. Diese Lücke deutet darauf hin, dass die Anleger eine Prämie zahlen, die weit über dem liegt, was die Fundamentaldaten allein normalerweise rechtfertigen würden, selbst wenn man das Wachstums- und Qualitätsprofil des Unternehmens berücksichtigt.

Ergebnis: ÜBERBEWERTET

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Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr TE Connectivity-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen. Lassen Sie uns Ihnen daher die Narrative vorstellen, eine einfache Möglichkeit, Ihre Sicht der Geschichte von TE Connectivity mit konkreten Prognosen für die zukünftigen Umsätze, Gewinne und Margen und dann mit Ihrer eigenen Fair-Value-Schätzung zu verbinden.

Ein Narrativ auf Simply Wall St ist im Wesentlichen Ihre in Zahlen geschriebene Investitionsstory. Sie legen Annahmen wie Wachstumsraten, Gewinnspannen und künftige Bewertungsmultiplikatoren fest, die widerspiegeln, wie sich Ihrer Meinung nach Trends wie KI-Rechenzentren, die Einführung von Elektrofahrzeugen und Netz-Upgrades für TE Connectivity entwickeln werden.

Diese Narrative sind auf der Community-Seite von Simply Wall St zu finden und werden von Millionen von Anlegern genutzt. Sie machen es einfach zu sehen, ob Ihr fairer Wert die Aktie im Vergleich zum aktuellen Marktpreis zum Kauf, Halten oder Verkauf empfiehlt.

Sie werden auch dynamisch aktualisiert, wenn neue Informationen eintreffen. Wenn TE Connectivity höhere Gewinne als erwartet erzielt oder einen wichtigen Vertrag ankündigt, spiegeln die Prognose und der faire Wert Ihres Narrative diese Änderung automatisch wider.

Beispielsweise könnte ein TE Connectivity-Narrativ von einem robusten KI- und EV-getriebenen Wachstum ausgehen und einen Fairen Wert nahe dem oberen Ende der Analystenziele um 247 $ unterstützen. Ein vorsichtigeres Narrativ könnte sich eher am unteren Ende um 155 $ orientieren. Wenn Sie beide mit dem aktuellen Kurs vergleichen, können Sie herausfinden, ob Sie eine Aufwärts- oder eine Abwärtsbewegung für wahrscheinlicher halten.

Glauben Sie, dass hinter der Geschichte von TE Connectivity noch mehr steckt? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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