Mit einer Investition in Keysight Technologies (NYSE:KEYS) hätten Sie vor fünf Jahren einen Gewinn von 53 % erzielt.

Wenn Sie eine Aktie kaufen und über viele Jahre halten, hoffen Sie, dass Sie einen Gewinn erzielen. Noch besser wäre es, wenn der Aktienkurs stärker steigen würde als der Marktdurchschnitt. Keysight Technologies, Inc.(NYSE:KEYS) hat dieses zweite Ziel jedoch verfehlt: Der Aktienkurs ist in den letzten fünf Jahren um 53 % gestiegen und liegt damit unter der Marktrendite. In den letzten zwölf Monaten ist der Aktienkurs um sehr respektable 13 % gestiegen.

Werfen wir einen Blick auf die zugrunde liegenden Fundamentaldaten über einen längeren Zeitraum, um zu sehen, ob sie mit den Renditen der Aktionäre übereinstimmen.

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Die Hypothese der effizienten Märkte wird zwar nach wie vor von einigen gelehrt, aber es ist erwiesen, dass Märkte überreagierende dynamische Systeme sind und Anleger nicht immer rational handeln. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um zu prüfen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

In den fünf Jahren des Aktienkursanstiegs erzielte Keysight Technologies ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 26 % pro Jahr. Dieses EPS-Wachstum ist höher als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 9 %. Es scheint also, dass der Markt dieser Tage nicht so begeistert von der Aktie ist.

Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens (im Zeitverlauf) ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt (klicken Sie, um die genauen Zahlen zu sehen).

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Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre von Keysight Technologies haben in diesem Jahr 13 % zugelegt. Das war jedoch weniger als der Marktdurchschnitt. Der Silberstreif am Horizont ist, dass der Gewinn sogar besser war als die durchschnittliche jährliche Rendite von 9 % über fünf Jahre. Dies deutet darauf hin, dass sich das Unternehmen im Laufe der Zeit verbessern könnte. Bevor Sie mehr Zeit mit Keysight Technologies verbringen , sollten Sie hier klicken, um zu sehen, ob Insider Aktien gekauft oder verkauft haben.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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