Die jüngsten Analystenberichte könnten einen schlechten Tag für Calix, Inc.(NYSE:CALX) ankündigen, da die Analysten ihre gesetzlichen Schätzungen pauschal gekürzt haben, was die Aktionäre ein wenig schockieren könnte. Sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnprognose pro Aktie (EPS) wurden nach unten korrigiert, wobei die Analysten graue Wolken am Horizont sahen.
Nach der jüngsten Herabstufung geht der aktuelle Konsens der sieben Analysten, die Calix beobachten, von einem Umsatz von 952 Mio. US-Dollar im Jahr 2024 aus, was einen deutlichen Rückgang des Umsatzes von Calix um 8,5 % in den letzten 12 Monaten bedeuten würde. Der statutarische Gewinn pro Aktie soll im gleichen Zeitraum um 38 % auf 0,30 US-Dollar sinken. Zuvor waren die Analysten von einem Umsatz von 1,1 Mrd. US$ und einem Gewinn je Aktie (EPS) von 0,78 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Es sieht so aus, als hätte sich die Stimmung der Analysten deutlich verschlechtert, denn die Umsatzschätzungen sind erheblich gesunken und auch die Zahlen für den Gewinn pro Aktie sind ziemlich stark zurückgegangen.
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Das Konsenskursziel fiel um 15 % auf 48,13 US-Dollar, wobei die schwächeren Gewinnaussichten die Bewertungsschätzungen der Analysten eindeutig anführen.
Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Performance darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Wir möchten hervorheben, dass sich die Umsätze mit einem prognostizierten Umsatzrückgang von 8,5 % auf Jahresbasis bis Ende 2024 voraussichtlich umkehren werden. Dies ist eine bemerkenswerte Veränderung gegenüber dem historischen Wachstum von 21 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit unseren Daten, die darauf hindeuten, dass für andere Unternehmen in derselben Branche insgesamt ein Umsatzwachstum von 3,8 % pro Jahr erwartet wird. Es ist ziemlich klar, dass die Einnahmen von Calix sich voraussichtlich wesentlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche.
Das Endergebnis
Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie gesenkt haben, da sie eine deutliche Verschlechterung der Geschäftsbedingungen erwarten. Leider haben die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, und die Branchendaten deuten darauf hin, dass die Umsätze von Calix voraussichtlich langsamer wachsen werden als die des Gesamtmarktes. Angesichts des Umfangs der Herabstufungen wäre es keine Überraschung, wenn der Markt dem Unternehmen gegenüber vorsichtiger wird.
Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Schätzungen - von mehreren Calix-Analysten -, die bis 2025 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.
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Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.
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