Der Kursanstieg von UTime Limited (NASDAQ:WTO) um 116% stimmt nicht mit den Einnahmen überein

Trotz eines bereits starken Anstiegs haben die Aktien von UTime Limited(NASDAQ:WTO) in den letzten dreißig Tagen einen Zuwachs von 116 % verzeichnet. Der Jahresgewinn beträgt nach dem jüngsten Anstieg 279 % und lässt die Anleger aufhorchen.

Angesichts des starken Kursanstiegs und der Tatsache, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der US-Elektronikbranche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von weniger als 1,9 aufweisen, könnte man meinen, dass UTime mit seinem KGV von 33,6 eine Aktie ist, die es nicht wert ist, untersucht zu werden. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse für UTime

Wie sich UTime entwickelt hat

Zur Veranschaulichung: Der Umsatz von UTime hat sich im letzten Jahr verschlechtert, was alles andere als ideal ist. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis hoch ist, weil die Anleger glauben, dass das Unternehmen immer noch genug tun wird, um in naher Zukunft besser abzuschneiden als die breitere Branche. Wenn dies nicht der Fall ist, könnten die bestehenden Aktionäre ziemlich nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Wir haben keine Analystenprognosen, aber Sie können sich ein Bild davon machen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow von UTime ansehen.

Passen die Umsatzprognosen zum hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Ein so hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von UTime ist nur dann sinnvoll, wenn das Unternehmen auf dem besten Weg ist, die Branche deutlich zu übertreffen.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen frustrierenden Rückgang von 13 % beschert. Infolgedessen sind auch die Einnahmen von vor drei Jahren insgesamt um 30 % zurückgegangen. Wir müssen also leider feststellen, dass das Unternehmen in dieser Zeit keine gute Arbeit beim Umsatzwachstum geleistet hat.

Vergleicht man dies mit der Branche, für die in den nächsten 12 Monaten ein Wachstum von 9,2 % prognostiziert wird, so ergibt sich auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen Umsatzergebnisse ein ernüchterndes Bild der Abwärtsdynamik des Unternehmens.

Angesichts dieser Informationen finden wir es bedenklich, dass UTime mit einem höheren Kurs-Gewinn-Verhältnis als die Branche gehandelt wird. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weitaus optimistischer, als es die jüngste Zeit vermuten lässt, und sind nicht bereit, ihre Aktien um jeden Preis loszulassen. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Kurse nachhaltig sind, da eine Fortsetzung der jüngsten Umsatztrends den Aktienkurs letztendlich wahrscheinlich stark belasten wird.

Das Fazit zum KGV von UTime

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von UTime hat sich im letzten Monat dank eines praktischen Anstiegs des Aktienkurses gut entwickelt. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Unsere Untersuchung von UTime ergab, dass die mittelfristig schrumpfenden Einnahmen nicht zu einem so niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis führen, wie wir es erwartet hatten, da die Branche wachsen wird. Im Moment fühlen wir uns mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht wohl, da es sehr unwahrscheinlich ist, dass diese Umsatzentwicklung eine derart positive Stimmung lange aufrechterhalten kann. Solange sich die jüngsten mittelfristigen Bedingungen nicht merklich verbessern, wird es den Anlegern schwer fallen, den Aktienkurs als fairen Wert zu akzeptieren.

Außerdem sollten Sie sich über diese 4 Warnzeichen informieren , die wir bei UTime entdeckt haben.

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erwirtschaften, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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