Dem Markt gefällt nicht, was er von den Einnahmen von TransAct Technologies Incorporated (NASDAQ:TACT) sieht, und die Aktien fallen um 27%

Der Aktienkurs von TransAct Technologies Incorporated(NASDAQ:TACT) hat sich im letzten Monat sehr schlecht entwickelt und ist um beachtliche 27 % gefallen. Anstatt belohnt zu werden, sitzen die Aktionäre, die die letzten zwölf Monate durchgehalten haben, nun auf einem Kursrückgang von 22 %.

Da der Kurs erheblich gesunken ist, könnte TransAct Technologies mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,7x derzeit Kaufsignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Tech-Branche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 1,3x haben und selbst P/S-Werte von mehr als 7x nichts Ungewöhnliches sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Sehen Sie unsere letzte Analyse für TransAct Technologies

Wie sich TransAct Technologies entwickelt hat

Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich TransAct Technologies relativ gut geschlagen. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Umsatzentwicklung deutlich abschwächt, was den Aktienkurs und damit das Kurs-Gewinn-Verhältnis drückt. Wenn es dem Unternehmen gelingt, den Kurs zu halten, dann sollten die Anleger mit einem Aktienkurs belohnt werden, der den Umsatzzahlen entspricht.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von TransAct Technologies im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste TransAct Technologies ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Umsatzzuwachs von 25 % erzielt. Die starke Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass es auch in der Lage war, den Umsatz in den letzten drei Jahren um insgesamt 137 % zu steigern. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im kommenden Jahr um 25 % zurückgehen werden. Bei einem für die Branche prognostizierten Wachstum von 4,6 % ist das ein enttäuschendes Ergebnis.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass TransAct Technologies zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis bereits einen Boden erreicht hat, da die Einnahmen rückläufig sind. Selbst die Beibehaltung dieser Preise könnte sich als schwierig erweisen, da die schwachen Aussichten die Aktien belasten.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von TransAct Technologies lernen?

Die südlichen Bewegungen der Aktien von TransAct Technologies bedeuten, dass sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) jetzt auf einem ziemlich niedrigen Niveau befindet. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von TransAct Technologies, dass die Aussicht auf schrumpfende Einnahmen zu dem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis beiträgt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Solange sich nichts Wesentliches ändert, ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs drastisch steigen wird.

Außerdem sollten Sie sich über die 2 Warnzeichen informieren, die wir bei TransAct Technologies festgestellt haben (darunter 1, das besorgniserregend ist).

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von TransAct Technologies ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.