Der 27%ige Kursanstieg von Senstar Technologies Corporation (NASDAQ:SNT) stimmt nicht mit den Einnahmen überein

Die Aktien der Senstar Technologies Corporation(NASDAQ:SNT) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 27 % allein im letzten Monat fortgesetzt. Blickt man etwas weiter zurück, so ist es ermutigend zu sehen, dass die Aktie im letzten Jahr um 48 % gestiegen ist.

Selbst nach einem so großen Kurssprung gibt es immer noch nicht viele, die das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Senstar Technologies von 1,3 für erwähnenswert halten, wenn der Median des KGV in der US-Elektronikbranche bei etwa 1,8x liegt. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

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Wie sich Senstar Technologies entwickelt hat

Die rückläufigen Umsätze von Senstar Technologies in jüngster Zeit müssten zum Beispiel zu denken geben. Vielleicht sind die Anleger der Meinung, dass die jüngste Umsatzentwicklung ausreicht, um mit der Branche Schritt zu halten, so dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht abfällt. Wenn Sie das Unternehmen mögen, würden Sie zumindest hoffen, dass dies der Fall ist, so dass Sie möglicherweise einige Aktien kaufen könnten, während es nicht ganz in der Gunst steht.

Uns liegen keine Analystenprognosen vor, aber Sie können sich ein Bild davon machen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Gewinne, den Umsatz und den Cashflow von Senstar Technologies ansehen.

Was verraten uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen mit der Branche mithalten sollte, damit ein KGV wie das von Senstar Technologies als angemessen betrachtet werden kann.

Bei der Durchsicht der Finanzzahlen des letzten Jahres mussten wir zu unserer Enttäuschung feststellen, dass die Einnahmen des Unternehmens um 7,8 % gesunken sind. Infolgedessen sind auch die Einnahmen von vor drei Jahren um insgesamt 1,7 % zurückgegangen. Dementsprechend hätten die Aktionäre die mittelfristigen Umsatzwachstumsraten als bedrückend empfunden.

Wenn man diese mittelfristige Umsatzentwicklung gegen die einjährige Wachstumsprognose der Branche von 6,4 % abwägt, sieht es nicht gut aus.

Angesichts dieser Informationen finden wir es bedenklich, dass Senstar Technologies im Vergleich zur Branche mit einem recht ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weit weniger bärisch eingestellt, als es die jüngste Zeit vermuten lässt, und sind nicht bereit, ihre Aktien jetzt loszulassen. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Kurse nachhaltig sind, da eine Fortsetzung der jüngsten Umsatztrends den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Die Aktien des Unternehmens haben sich deutlich erholt, und das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Senstar Technologies liegt jetzt wieder im Bereich des Branchenmedians. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Unser Blick auf Senstar Technologies hat gezeigt, dass die mittelfristig schrumpfenden Umsätze das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht so stark beeinflusst haben, wie wir erwartet hatten, da die Branche wachsen wird. Wenn wir bei steigenden Branchenprognosen einen Umsatzrückgang sehen, wäre es sinnvoll, einen möglichen Kursrückgang am Horizont zu erwarten, der das moderate Kurs-Gewinn-Verhältnis nach unten drückt. Wenn sich die Umstände der jüngsten mittelfristigen Entwicklung nicht verbessern, wäre es nicht falsch, eine schwierige Zeit für die Aktionäre des Unternehmens zu erwarten.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 3 Warnzeichen für Senstar Technologies identifiziert ( 1 ist signifikant), die Sie beachten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, in der Regel eine sichere Wahl. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen ansehen, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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