Socket Mobile, Inc.'s (NASDAQ:SCKT) gedämpfte Umsätze trotz eines 47%igen Kursanstiegs sind nicht zu übersehen

Der Aktienkurs von Socket Mobile, Inc.(NASDAQ:SCKT) hat sich im letzten Monat sehr gut entwickelt und verzeichnete einen hervorragenden Anstieg von 47%. Ungeachtet des jüngsten Anstiegs ist die jährliche Aktienkursrendite von 4,9 % nicht so beeindruckend.

Trotz des Kursanstiegs ist Socket Mobile mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 0,6x im Vergleich zur Tech-Branche in den USA, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein P/S-Verhältnis von über 1,5x aufweist und sogar P/S-Werte von über 6x keine Seltenheit sind, immer noch ein Kauf. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

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Wie sieht die jüngste Performance von Socket Mobile aus?

Die rückläufigen Umsätze von Socket Mobile in jüngster Zeit müssten zum Beispiel zu denken geben. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass das Unternehmen nicht genug tun wird, um zu vermeiden, dass es in naher Zukunft schlechter abschneidet als die breitere Branche. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre die künftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch einschätzen.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Socket Mobile?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie bei Socket Mobile ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Bei der Überprüfung der Finanzzahlen des letzten Jahres haben wir mit Enttäuschung festgestellt, dass die Einnahmen des Unternehmens um 8,1 % gesunken sind. Dies hat den jüngsten Dreijahreszeitraum getrübt, in dem es dennoch gelungen ist, einen ordentlichen Anstieg der Einnahmen um insgesamt 8,6 % zu erzielen. Die Aktionäre wären also mit den mittelfristigen Wachstumsraten zufrieden, auch wenn sie es vorgezogen hätten, den Lauf fortzusetzen.

Vergleicht man die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends mit der einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 6,2 %, so ist diese deutlich weniger attraktiv.

Vor diesem Hintergrund ist es leicht zu verstehen, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Socket Mobile hinter den Werten seiner Branchenkollegen zurückbleibt. Es scheint, dass die meisten Anleger davon ausgehen, dass sich die zuletzt begrenzten Wachstumsraten auch in Zukunft fortsetzen werden, und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Das Schlusswort

Der Aktienkurs von Socket Mobile ist in letzter Zeit stark angestiegen, aber das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist nach wie vor bescheiden. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Unsere Untersuchung von Socket Mobile bestätigt, dass die Umsatzentwicklung des Unternehmens in den letzten drei Jahren ein Schlüsselfaktor für das niedrige Kurs-Umsatz-Verhältnis ist, wie wir vermutet haben, da sie hinter den aktuellen Erwartungen der Branche zurückbleibt. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige Kurs-Umsatz-Verhältnis, da sie zugeben, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft eine Trendwende erlebt.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 3 Warnzeichen für Socket Mobile identifiziert ( 1 ist besorgniserregend), die Sie beachten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Socket Mobile ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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