Es gibt kein Entkommen Nortech Systems Incorporated's (NASDAQ:NSYS) Muted Ergebnisse trotz einer 27% Kursanstieg

Die Aktien von Nortech Systems Incorporated(NASDAQ:NSYS) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 27 % allein im letzten Monat fortgesetzt. In den letzten 30 Tagen betrug der jährliche Zuwachs sogar 73 %.

Selbst nach einem so großen Kurssprung und angesichts der Tatsache, dass etwa die Hälfte der Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 17 aufweisen, ist Nortech Systems mit einem KGV von 6,9 immer noch eine äußerst attraktive Investition. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.

Mit seinem in letzter Zeit außerordentlich starken Gewinnwachstum hat sich Nortech Systems sehr gut entwickelt. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass dieses starke Gewinnwachstum in naher Zukunft hinter dem breiteren Markt zurückbleiben könnte. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

Siehe unsere letzte Analyse zu Nortech Systems

Obwohl für Nortech Systems keine Analystenschätzungen verfügbar sind, können Sie sich mit dieser kostenlosen Visualisierung ein Bild davon machen, wie das Unternehmen bei Gewinn, Umsatz und Cashflow abschneidet.

Wie entwickelt sich das Wachstum von Nortech Systems?

Ein so niedriges KGV wie das von Nortech Systems ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens deutlich hinter dem Markt zurückbleibt.

Betrachtet man das Gewinnwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 237 %. Der letzte Dreijahreszeitraum war jedoch insgesamt nicht so großartig, da er überhaupt kein Wachstum brachte. Dementsprechend wären die Aktionäre wahrscheinlich mit den instabilen mittelfristigen Wachstumsraten nicht übermäßig zufrieden gewesen.

Dies steht im Gegensatz zum übrigen Markt, für den im nächsten Jahr ein Wachstum von 12 % erwartet wird, was deutlich über den jüngsten mittelfristigen annualisierten Wachstumsraten des Unternehmens liegt.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Nortech Systems zu einem niedrigeren KGV als der Markt gehandelt wird. Offenbar gehen die meisten Anleger davon aus, dass sich die zuletzt begrenzten Wachstumsraten auch in Zukunft fortsetzen werden, und sind nur bereit, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Was können wir aus dem KGV von Nortech Systems lernen?

Die Aktien von Nortech Systems werden noch viel mehr Aufwärtsdynamik benötigen, um das KGV des Unternehmens aus seiner Talfahrt herauszuholen. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Wie wir vermutet hatten, ergab unsere Untersuchung von Nortech Systems, dass die dreijährigen Gewinntrends zu seinem niedrigen KGV beitragen, da sie schlechter aussehen als die aktuellen Markterwartungen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Ertragsverbesserung nicht groß genug ist, um ein höheres KGV zu rechtfertigen. Wenn sich die jüngsten mittelfristigen Gewinntrends fortsetzen, ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 2 Warnzeichen für Nortech Systems ausgemacht, die Sie beachten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Nortech Systems ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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