Itron, Inc.'s (NASDAQ:ITRI) 26%iger Kursanstieg stimmt nicht mit den Erträgen überein

Die Aktien von Itron, Inc.(NASDAQ:ITRI) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 26 % allein im letzten Monat fortgesetzt. In den letzten 30 Tagen betrug der jährliche Zuwachs sogar 72 %.

Selbst nach einem so großen Kurssprung könnte man das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Itron von 1,9x als gleichgültig empfinden, da der Median des Kurs-Umsatz-Verhältnisses (oder "P/S") für die Elektronikbranche in den Vereinigten Staaten ungefähr gleich ist. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis ohne Erklärung zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Gelegenheit oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

Siehe unsere letzte Analyse für Itron

Wie hat sich Itron in letzter Zeit entwickelt?

Itron hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da sein Umsatzwachstum positiv war, während die meisten anderen Unternehmen einen Umsatzrückgang zu verzeichnen hatten. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis moderat ist, weil die Anleger glauben, dass die Einnahmen des Unternehmens in Zukunft weniger widerstandsfähig sein werden. Ist dies nicht der Fall, so haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch zu sehen.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Itron ansehen.

Was verraten uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen mit der Branche mithalten sollte, damit das Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Itron als angemessen betrachtet werden kann.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Zuwachs von 21 % beim Umsatz erzielt. Die längerfristige Performance war jedoch nicht so stark, da das dreijährige Umsatzwachstum insgesamt relativ gering war. Dementsprechend wären die Aktionäre wahrscheinlich mit den instabilen mittelfristigen Wachstumsraten nicht übermäßig zufrieden gewesen.

Die zwölf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 5,9 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird ein jährliches Wachstum von 11 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Itron mit dem der meisten anderen Unternehmen übereinstimmt. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weniger pessimistisch als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, ihre Aktien jetzt loszulassen. Diese Aktionäre könnten sich auf eine künftige Enttäuschung einstellen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Itron für die Anleger?

Die Aktien des Unternehmens haben sich deutlich erholt und das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Itron liegt nun wieder im Bereich des Branchenmedians. Wir würden sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Anlegerstimmung und die Zukunftserwartungen zu beurteilen.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Umsatzwachstumsprognosen von Itron im Vergleich zur gesamten Branche relativ gedämpft sind, ist es überraschend, dass das Unternehmen zu seinem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird. Bei Unternehmen mit relativ schwachen Umsatzprognosen im Vergleich zur Branche vermuten wir, dass der Aktienkurs zu fallen droht und das moderate Kurs-Gewinn-Verhältnis sinkt. Solche Umstände stellen ein Risiko für derzeitige und künftige Anleger dar, die einen Rückgang der Aktienkurse erleben könnten, wenn das geringe Umsatzwachstum die Stimmung beeinträchtigt.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für Itron identifiziert , die Sie beachten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Itron ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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