Institutionelle Investoren in Frequency Electronics, Inc. (NASDAQ:FEIM) haben in der vergangenen Woche einen Rückgang der Marktkapitalisierung um 43 Mio. US$ verzeichnet, obwohl sie von langfristigen Gewinnen profitiert haben.

Wichtige Einblicke

• Der signifikant hohe Anteil an institutionellen Anlegern bedeutet, dass der Aktienkurs von Frequency Electronics empfindlich auf deren Handelsaktionen reagiert
• Die 7 größten Aktionäre besitzen 50% des Unternehmens
• Die frühere Performance eines Unternehmens und die Eigentumsverhältnisse geben Aufschluss über die Aussichten für ein Unternehmen

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Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer wirklich die Kontrolle über Frequency Electronics, Inc.(NASDAQ:FEIM) hat, ist es wichtig, die Eigentümerstruktur des Unternehmens zu verstehen. Wir sehen, dass Institutionen mit 44 % den Löwenanteil am Unternehmen besitzen. Mit anderen Worten: Diese Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Die institutionellen Anleger waren die Gruppe, die am stärksten betroffen war, nachdem die Marktkapitalisierung des Unternehmens letzte Woche auf 334 Mio. USD gefallen war. Die 114%ige Einjahresrendite für die Aktionäre könnte jedoch dazu beigetragen haben, ihren Schmerz zu lindern. Wir gehen jedoch davon aus, dass sie in Zukunft nach Schwächen Ausschau halten werden.

Beginnen wir mit dem unten stehenden Diagramm, um die einzelnen Arten von Eigentümern von Frequency Electronics näher zu betrachten.

Siehe unsere neueste Analyse für Frequency Electronics

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Frequency Electronics?

Viele Institutionen messen ihre Performance an einem Index, der den lokalen Markt annähernd abbildet. Daher achten sie in der Regel mehr auf Unternehmen, die in großen Indizes enthalten sind.

Bei Frequency Electronics sind bereits Institutionen im Aktienregister eingetragen. Sie besitzen sogar einen beachtlichen Anteil an dem Unternehmen. Das deutet auf eine gewisse Glaubwürdigkeit bei professionellen Anlegern hin. Aber wir können uns nicht allein auf diese Tatsache verlassen, denn Institutionen machen manchmal Fehlinvestitionen, so wie jeder andere auch. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie sich an einem "Crowded Trade" beteiligen. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien um den schnellen Verkauf von Aktien. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen, das keine Wachstumsgeschichte hat, höher. Nachstehend finden Sie einen Überblick über die historischen Gewinne und Umsätze von Frequency Electronics, aber denken Sie daran, dass es immer noch mehr zu berichten gibt.

Unsere Daten zeigen, dass Hedgefonds 19 % von Frequency Electronics besitzen. Dies ist bemerkenswert, da Hedge-Fonds oft recht aktive Investoren sind, die versuchen können, das Management zu beeinflussen. Viele wollen kurz- oder mittelfristig eine Wertschöpfung (und einen höheren Aktienkurs) sehen. Edenbrook Capital, Llc ist derzeit der größte Aktionär des Unternehmens mit 19 % der ausstehenden Aktien. Zum Vergleich: Der zweitgrößte Aktionär hält etwa 7,0 % der ausstehenden Aktien, gefolgt von 5,3 % des drittgrößten Aktionärs.

Wir haben auch festgestellt, dass die sieben größten Aktionäre mehr als die Hälfte des Aktienregisters ausmachen, wobei einige kleinere Aktionäre die Interessen der größeren bis zu einem gewissen Grad ausgleichen.

Die Untersuchung des institutionellen Anteilsbesitzes ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Das Gleiche lässt sich durch die Untersuchung der Analystenmeinungen erreichen. Die Aktie wird bereits von einigen Analysten beobachtet, könnte aber mit der Zeit noch bekannter werden.

Insider-Besitz von Frequency Electronics

Die Definition des Begriffs "Insider" kann von Land zu Land leicht variieren, aber Mitglieder des Verwaltungsrats zählen immer dazu. Die Unternehmensleitung untersteht dem Vorstand, und dieser sollte die Interessen der Aktionäre vertreten. Mitunter sind auch Spitzenmanager selbst im Vorstand vertreten.

Insiderbeteiligungen sind positiv, wenn sie signalisieren, dass die Unternehmensleitung wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denkt. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Wir können berichten, dass Insider Aktien von Frequency Electronics, Inc. besitzen. Als Einzelpersonen besitzen die Insider zusammen einen Anteil im Wert von 19 Millionen US-Dollar an dem 334 Millionen US-Dollar schweren Unternehmen. Manche würden sagen, dies zeige eine Angleichung der Interessen zwischen Aktionären und dem Vorstand. Es könnte sich jedoch lohnen, zu überprüfen , ob diese Insider verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Mit einem Anteil von 26 % hat die breite Öffentlichkeit, die hauptsächlich aus Einzelanlegern besteht, einen gewissen Einfluss auf Frequency Electronics. Auch wenn diese Gruppe nicht unbedingt das Sagen hat, kann sie doch einen echten Einfluss darauf haben, wie das Unternehmen geführt wird.

Nächste Schritte:

Ich finde es sehr interessant, zu sehen, wem genau ein Unternehmen gehört. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel Risiken - Frequency Electronics hat 1 Warnzeichen , das Sie unserer Meinung nach beachten sollten.

Aber letztendlich wird die Zukunft und nicht die Vergangenheit darüber entscheiden, wie gut die Eigentümer dieses Unternehmens abschneiden werden. Daher halten wir es für ratsam, einen Blick auf diesen kostenlosen Bericht zu werfen, der zeigt, ob die Analysten eine bessere Zukunft vorhersagen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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