Schlechte Performance treibt das niedrige KGV von FARO Technologies, Inc. (NASDAQ:FARO)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von FARO Technologies, Inc.(NASDAQ:FARO) von 1,1x lässt das Unternehmen im Vergleich zur Elektronikbranche in den USA, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von über 1,8 haben und sogar KGVs von über 5x üblich sind, im Moment wie ein Kauf aussehen. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse zu FARO Technologies

Wie sich FARO Technologies entwickelt hat

FARO Technologies hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung in Zukunft weniger beeindruckend sein könnte. Wenn dies nicht der Fall ist, haben die bestehenden Aktionäre Grund, die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses recht optimistisch zu sehen.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von FARO Technologies im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von FARO Technologies ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 6,4 % verzeichnen konnte. Die solide Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass es in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 16 % erzielen konnte. Dementsprechend dürften die Aktionäre mit den mittelfristigen Umsatzwachstumsraten zufrieden gewesen sein.

Für das kommende Jahr rechnen die beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, mit einem Umsatzanstieg von 1,0 %. Das ist deutlich weniger als das für die gesamte Branche prognostizierte Wachstum von 6,9 %.

Vor diesem Hintergrund wird klar, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von FARO Technologies unter dem der Branchenkollegen liegt. Offenbar war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir haben festgestellt, dass FARO Technologies sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil das prognostizierte Wachstum erwartungsgemäß niedriger ist als das der gesamten Branche. Der Pessimismus der Aktionäre hinsichtlich der Ertragsaussichten des Unternehmens scheint der Hauptgrund für das niedrige KGV zu sein. Das Unternehmen braucht eine Wende des Schicksals, um einen Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses in Zukunft zu rechtfertigen.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 1 Warnzeichen für FARO Technologies ausgemacht, das Sie kennen sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wette. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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