Eltek Ltd. (NASDAQ:ELTK) Aktien schießen um 35% nach oben, aber das KGV sieht immer noch vernünftig aus

Trotz eines bereits starken Laufs hat die Aktie von Eltek Ltd.(NASDAQ:ELTK) sind die Aktien mit einem Plus von 35 % in den letzten dreißig Tagen weiter im Aufwind. Die letzten 30 Tage waren die Kirsche auf dem Sahnehäubchen des 328%igen Gewinns der Aktie im letzten Jahr, was nichts weniger als spektakulär ist.

Da der Kurs stark gestiegen ist, könnte Eltek mit seinem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,5x derzeit bearishe Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von weniger als 16 haben und selbst KGVs von weniger als 9 nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das hohe KGV gibt.

Mit Gewinnen, die in letzter Zeit stärker zurückgingen als die des Marktes, hat sich Eltek sehr schwerfällig entwickelt. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV hoch ist, weil die Anleger glauben, dass das Unternehmen die Dinge vollständig umdrehen und die meisten anderen Unternehmen auf dem Markt überholen wird. Wenn dies nicht der Fall ist, könnten die bestehenden Aktionäre sehr nervös sein, was die Rentabilität des Aktienkurses angeht.

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Wie entwickelt sich das Wachstum von Eltek?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Eltek ein beeindruckendes Wachstum erzielen, das über dem des Marktes liegt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Wachstum des Gewinns pro Aktie im letzten Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 7,0 % nicht gerade ein Grund zur Freude war. Einige sehr starke Jahre davor bedeuten jedoch, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren immer noch in der Lage war, den Gewinn pro Aktie um insgesamt beeindruckende 95 % zu steigern. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum im Allgemeinen sehr gute Arbeit bei der Steigerung der Erträge geleistet hat, auch wenn es auf dem Weg dorthin einige Schluckaufs gab.

Was die Zukunft betrifft, so gehen die Schätzungen der beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, von einem Gewinnwachstum von 21 % im nächsten Jahr aus. Da für den Markt nur ein Wachstum von 10 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Ergebnis zu erzielen.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Eltek im Vergleich zum Markt mit einem so hohen KGV gehandelt wird. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine bessere Zukunft vor sich hat.

Das Fazit zum KGV von Eltek

Der starke Anstieg der Eltek-Aktien hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens auf ein recht hohes Niveau gehoben. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiger Maßstab für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Indikator für die Unternehmensstimmung sein.

Wir haben festgestellt, dass Eltek sein hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis beibehält, weil das prognostizierte Wachstum erwartungsgemäß höher ist als das des Gesamtmarktes. In diesem Stadium sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Verschlechterung der Erträge nicht groß genug ist, um ein niedrigeres KGV zu rechtfertigen. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark fallen wird.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir ein Warnzeichen für Eltek entdeckt, auf das Sie achten sollten.

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