Eltek Ltd. Hat die Gewinne knapp verfehlt - aber die Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

Eine der größten Nachrichten der letzten Woche war der Einbruch der Aktien von Eltek Ltd.(NASDAQ:ELTK) in der Woche nach den jüngsten Jahresergebnissen um 24 % einbrach und gestern bei 10,42 US$ schloss. Die Einnahmen in Höhe von 47 Mio. US$ entsprachen den Prognosen, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) mit 1,07 US$ unter den Erwartungen lag und die Schätzungen um 7,8 % verfehlte. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen an das Unternehmen geändert haben. Daher haben wir die letzten statutarischen Konsensschätzungen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Eltek an

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens der einzelnen Analysten für Eltek von einem Umsatz von 50,8 Mio. US-Dollar im Jahr 2024 aus. Sollte dieser Wert erreicht werden, würde dies einen ordentlichen Anstieg der Einnahmen um 8,8 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 18 % auf 1,12 US$ ansteigt. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 52,3 Mio. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,24 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. In Anbetracht der reduzierten Umsatzprognosen und der geringfügigen Herabstufung der Erwartungen für den Gewinn je Aktie sind die Analysten weniger optimistisch als vor diesen Ergebnissen.

Am unerwartetsten ist, dass das Konsenskursziel um 15 % auf 15,00 USD gestiegen ist, was stark darauf hindeutet, dass die Herabsetzung der Prognosen nur eine vorübergehende Erscheinung sein dürfte.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Entwicklung darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Der Analyst geht definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von Eltek beschleunigen wird, wobei das prognostizierte Wachstum von 8,8 % auf Jahresbasis bis Ende 2024 im Vergleich zum historischen Wachstum von 5,7 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren günstig ist. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 5,4 % prognostiziert wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Umsatzbeschleunigung, ist es ziemlich klar, dass Eltek voraussichtlich viel schneller wachsen wird als seine Branche.

Das Endergebnis

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Eltek geschäftlicher Gegenwind bevorstehen könnte. Bedauerlicherweise wurden auch die Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, aber die jüngsten Prognosen deuten immer noch darauf hin, dass das Unternehmen schneller wachsen wird als die Branche insgesamt. Auch das Kursziel wurde deutlich angehoben, da der Analyst offensichtlich der Meinung ist, dass sich der innere Wert des Unternehmens verbessert.

Vor diesem Hintergrund sind wir nach wie vor der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Mindestens ein Analyst hat Prognosen bis zum Jahr 2025 vorgelegt, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können .

Sie sollten jedoch immer auch an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 4 Warnzeichen für Eltek ausgemacht, die Sie beachten sollten.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.