Mit einem Kursrückgang von 26% bei Canaan Inc. (NASDAQ:CAN) bekommen Sie immer noch das, wofür Sie bezahlen

Die Aktien von Canaan Inc.(NASDAQ:CAN) haben einen schrecklichen Monat hinter sich, in dem sie nach einem relativ guten Zeitraum zuvor 26 % verloren haben. Der Rückgang in den letzten 30 Tagen hat ein hartes Jahr für die Aktionäre beendet, da der Aktienkurs in dieser Zeit um 21 % gesunken ist.

Trotz des starken Kursrückgangs und der Tatsache, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der US-Tech-Branche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von weniger als 1,1 aufweisen, sollten Sie Canaan mit einem KGV von 2,1 als eine Aktie betrachten, die Sie möglicherweise meiden sollten. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

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Wie sieht die jüngste Performance von Canaan aus?

Canaan könnte besser dastehen, da seine Einnahmen in letzter Zeit rückläufig waren, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Einnahmenwachstum verzeichneten. Vielleicht erwartet der Markt, dass sich die schwachen Einnahmen umkehren werden, was das derzeitige hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigt. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre extrem nervös sein, was die Rentabilität des Aktienkurses angeht.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Canaan?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen besser abschneiden sollte als die Branche, damit ein KGV wie das von Canaan als angemessen angesehen werden kann.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Umsatzrückgang von 14 % verzeichnet. Das bedeutet, dass die Einnahmen auch längerfristig rückläufig waren, da sie in den letzten drei Jahren um insgesamt 48 % gesunken sind. Wir müssen also leider feststellen, dass das Unternehmen in dieser Zeit keine gute Arbeit beim Umsatzwachstum geleistet hat.

Die drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Umsatz im kommenden Jahr um 162 % steigen wird. Da für die Branche nur ein Wachstum von 6,1 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein höheres Umsatzergebnis zu erzielen.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Canaan im Vergleich zur Branche mit einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Canaan lernen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Canaan ist nach wie vor recht hoch, auch wenn das für den Aktienkurs in letzter Zeit nicht mehr zutrifft. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir haben festgestellt, dass Canaan sein hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil sein prognostiziertes Umsatzwachstum erwartungsgemäß höher ist als das der übrigen Tech-Branche. Es scheint, dass die Aktionäre Vertrauen in die künftigen Einnahmen des Unternehmens haben, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis stützt. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 2 Warnzeichen für Canaan gefunden, die Sie beachten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein hohes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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