Kyndryl Holdings, Inc. (NYSE:KD) steigt um 27%, doch das niedrige KGV ist kein Grund zur Aufregung

Der Aktienkurs von Kyndryl Holdings, Inc.(NYSE:KD) hat sich im letzten Monat sehr gut entwickelt und verzeichnete einen ausgezeichneten Gewinn von 27 %. In den letzten 30 Tagen betrug der Jahresgewinn sogar 92 %.

Selbst nach einem so großen Kurssprung und in Anbetracht der Tatsache, dass etwa die Hälfte der in der US-amerikanischen IT-Branche tätigen Unternehmen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von über 1,8 aufweisen, könnte Kyndryl Holdings mit seinem P/S-Verhältnis von 0,4 eine solide Anlagemöglichkeit darstellen. Wir müssten jedoch etwas tiefer gehen, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das niedrigere KGV gibt.

Sehen Sie unsere letzte Analyse für Kyndryl Holdings

Wie sich Kyndryl Holdings entwickelt hat

Kyndryl Holdings hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da die rückläufigen Umsätze im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum ihrer Umsätze verzeichnen konnten, schlecht sind. Vielleicht ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nach wie vor niedrig, weil die Anleger glauben, dass die Aussichten auf ein starkes Umsatzwachstum nicht in Sicht sind. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die künftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

Möchten Sie sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über Kyndryl Holdings dabei helfen, herauszufinden, was am Horizont zu erwarten ist.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Kyndryl Holdings ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Bei der Überprüfung der Finanzdaten des letzten Jahres mussten wir mit Enttäuschung feststellen, dass die Einnahmen des Unternehmens um 5,7 % gesunken sind. Auch die letzten drei Jahre sehen nicht gut aus, da das Unternehmen insgesamt einen Umsatzrückgang von 17 % zu verzeichnen hatte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen unerwünscht war.

Die Schätzungen der vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 0,2 % pro Jahr steigen werden. Für die übrige Branche wird dagegen ein jährliches Wachstum von 12 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Kyndryl Holdings unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Das Fazit zum KGV von Kyndryl Holdings

Der Aktienkurs von Kyndryl Holdings ist in letzter Zeit stark angestiegen, aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist immer noch bescheiden. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu beurteilen.

Wie erwartet bestätigt unsere Analyse der Analystenprognosen von Kyndryl Holdings, dass die enttäuschenden Umsatzprognosen des Unternehmens einen wesentlichen Beitrag zu seinem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis leisten. Der Pessimismus der Aktionäre in Bezug auf die Ertragsaussichten des Unternehmens scheint die Hauptursache für das niedrige KGV zu sein. Das Unternehmen braucht eine Wende des Schicksals, um einen Anstieg des KGV in der Zukunft zu rechtfertigen.

Viele andere wichtige Risikofaktoren sind in der Bilanz des Unternehmens zu finden. Unsere kostenlose Bilanzanalyse für Kyndryl Holdings mit sechs einfachen Checks ermöglicht es Ihnen, alle Risiken zu entdecken, die ein Problem darstellen könnten.

Wenn Sie sich für starke Unternehmen interessieren, die Gewinne erwirtschaften, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.