Nach einem Sprung von 26% Samsara Inc. (NYSE:IOT) Aktien sind nicht unter dem Radar fliegen

Die Aktien von Samsara Inc.(NYSE:IOT) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Phase zuvor um 26 % zugelegt haben. Blickt man etwas weiter zurück, so ist es ermutigend zu sehen, dass die Aktie im letzten Jahr um 57 % gestiegen ist.

Nach einem so großen Kurssprung könnte Samsara mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 25,7x derzeit starke Verkaufssignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Softwarebranche in den USA ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von weniger als 5,8x haben und selbst Kurs-Umsatz-Verhältnisse von weniger als 2x nichts Ungewöhnliches sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

Sehen Sie unsere letzte Analyse für Samsara

Wie hat sich Samsara in letzter Zeit entwickelt?

Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich Samsara relativ gut entwickelt. Es scheint, dass der Markt davon ausgeht, dass sich diese Form auch in Zukunft fortsetzen wird, daher das erhöhte Kurs-Umsatz-Verhältnis. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Samsara im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Samsara?

Ein so hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wie bei Samsara ist nur dann sinnvoll, wenn das Unternehmen auf dem besten Weg ist, die Branche deutlich zu übertreffen.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 38 %. Erfreulicherweise hat sich der Umsatz dank des Wachstums der letzten 12 Monate im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 212 % erhöht. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 25 % pro Jahr steigen werden. Das ist deutlich mehr als die 20 % Wachstum pro Jahr, die für die gesamte Branche prognostiziert werden.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Samsara im Vergleich zur Branche mit einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Das Schlusswort

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Samsara hat sich im letzten Monat dank eines praktischen Anstiegs des Aktienkurses gut entwickelt. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Anlegerstimmung und die Zukunftserwartungen zu messen.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Samsara, dass die überragenden Umsatzerwartungen zu dem hohen KGV beitragen. Es scheint, dass die Aktionäre Vertrauen in die künftigen Einnahmen des Unternehmens haben, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis in die Höhe treibt. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die vor einer Investition zu berücksichtigen sind, und wir haben 2 Warnzeichen für Samsara entdeckt, die Sie beachten sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen suchen und nicht nur nach der erstbesten Idee, auf die Sie stoßen. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.