Marktteilnehmer erkennen die Umsätze von Samsara Inc. (NYSE:IOT) an, was die Aktien um 28% steigen lässt

Die Aktionäre von Samsara Inc.(NYSE:IOT) sind zweifellos erfreut darüber, dass der Aktienkurs im letzten Monat um 28 % gestiegen ist, obwohl er immer noch darum kämpft, den kürzlich verlorenen Boden aufzuholen. Auf breiterer Basis betrachtet, ist der Zuwachs von 14 % für das Gesamtjahr ebenfalls recht vernünftig, auch wenn er nicht so stark ausfällt wie im letzten Monat.

Nach einem so großen Kurssprung könnte Samsara mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 21,8x derzeit starke Verkaufssignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Softwarebranche in den USA ein P/S-Verhältnis von weniger als 5x haben und selbst P/S-Werte von weniger als 1,7x nichts Ungewöhnliches sind. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

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Siehe unsere letzte Analyse für Samsara

Wie hat sich Samsara in letzter Zeit entwickelt?

Die jüngste Zeit war für Samsara von Vorteil, da die Einnahmen des Unternehmens schneller gestiegen sind als die der meisten anderen Unternehmen. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die starke Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis erhöht hat. Das sollten Sie wirklich hoffen, denn sonst zahlen Sie einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Samsara?

Ein so hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wie bei Samsara ist nur dann sinnvoll, wenn das Unternehmen auf dem besten Weg ist, die Branche deutlich zu übertreffen.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Zuwachs von 34 % beim Umsatz erzielt. Erfreulicherweise sind auch die Einnahmen dank des Wachstums der letzten 12 Monate im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 192 % gestiegen. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die Analysten, die das Unternehmen beobachten, für die nächsten drei Jahre ein jährliches Wachstum von 23 % prognostizieren. Da für die Branche nur ein jährliches Wachstum von 16 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein höheres Umsatzergebnis zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht schwer zu verstehen, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Samsara im Vergleich zu seinen Branchenkollegen hoch ist. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine bessere Zukunft vor sich hat.

Das Fazit zu Samsaras KGV

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Samsara hat sich im letzten Monat dank eines kräftigen Anstiegs des Aktienkurses gut entwickelt. Im Allgemeinen ziehen wir es vor, das Kurs-Umsatz-Verhältnis nur dann zu verwenden, wenn es darum geht festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wie wir vermutet hatten, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Samsara, dass die überragenden Umsatzaussichten zu dem hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen. Es scheint, dass die Aktionäre Vertrauen in die künftigen Einnahmen des Unternehmens haben, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis in die Höhe treibt. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.

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