Endava plc

NYSE:DAVA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.8b

Endava Valuierung

Ist DAVA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DAVA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DAVA ($24.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DAVA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DAVA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DAVA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.7x
Unternehmenswert/EBITDA17.4x
PEG-Verhältnis0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DAVA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DAVA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.5x
PRFT Perficient
31.5x15.0%US$2.6b
CINT CI&T
40.2x31.7%US$806.1m
ASGN ASGN
23x6.6%US$4.7b
HCKT Hackett Group
19.3x9.0%US$657.5m
DAVA Endava
32.1x35.9%US$1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DAVA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DAVA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US IT?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DAVA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.9x) mit dem US IT Branchendurchschnitt (26.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DAVA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DAVA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.2x
Faires PE Verhältnis52.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DAVA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (46.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DAVA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$29.94
US$43.74
+46.1%
26.1%US$67.38US$31.47n/a12
Jul ’25US$29.10
US$43.08
+48.0%
25.9%US$66.03US$30.84n/a12
Jun ’25US$26.94
US$44.43
+64.9%
25.1%US$66.11US$31.05n/a12
May ’25US$31.25
US$50.23
+60.7%
20.6%US$64.37US$33.42n/a12
Apr ’25US$37.68
US$52.38
+39.0%
18.3%US$65.54US$39.27n/a12
Mar ’25US$39.10
US$53.35
+36.4%
24.7%US$84.59US$39.07n/a11
Feb ’25US$71.66
US$75.27
+5.0%
14.1%US$90.36US$54.14n/a11
Jan ’25US$77.85
US$71.35
-8.4%
10.9%US$85.06US$54.18n/a10
Dec ’24US$66.36
US$69.65
+5.0%
11.2%US$83.59US$53.24n/a9
Nov ’24US$48.96
US$65.52
+33.8%
12.5%US$83.07US$51.99n/a8
Oct ’24US$57.35
US$68.35
+19.2%
18.1%US$98.67US$52.80n/a8
Sep ’24US$49.45
US$71.85
+45.3%
17.9%US$101.70US$54.27n/a8
Aug ’24US$51.33
US$73.03
+42.3%
18.1%US$103.53US$55.25n/a8
Jul ’24US$51.79
US$69.94
+35.0%
19.0%US$100.04US$53.38US$29.107
Jun ’24US$49.77
US$74.89
+50.5%
20.8%US$103.49US$52.74US$26.947
May ’24US$58.99
US$94.23
+59.7%
12.0%US$112.37US$81.77US$31.257
Apr ’24US$67.18
US$94.33
+40.4%
13.0%US$117.69US$78.02US$37.687
Mar ’24US$80.28
US$94.50
+17.7%
13.2%US$118.42US$76.97US$39.107
Feb ’24US$90.22
US$101.20
+12.2%
13.3%US$124.50US$79.74US$71.667
Jan ’24US$76.50
US$98.77
+29.1%
12.7%US$121.66US$77.91US$77.857
Dec ’23US$80.60
US$97.65
+21.2%
12.4%US$120.08US$78.05US$66.367
Nov ’23US$74.34
US$102.01
+37.2%
12.8%US$116.95US$79.43US$48.967
Oct ’23US$80.63
US$101.27
+25.6%
12.4%US$115.40US$78.38US$57.357
Sep ’23US$99.98
US$123.89
+23.9%
14.3%US$146.82US$92.01US$49.457
Aug ’23US$102.81
US$123.89
+20.5%
14.3%US$146.82US$92.01US$51.337
Jul ’23US$89.00
US$128.96
+44.9%
13.3%US$150.38US$94.24US$51.797

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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