Die Aktien von BIT Mining Limited (NYSE:BTCM) steigen um 35%, aber das Unternehmen bleibt hinter der Branche zurück

Trotz eines bereits starken Anstiegs haben die Aktien von BIT Mining Limited(NYSE:BTCM) in den letzten dreißig Tagen einen Zuwachs von 35 % verzeichnet. Der letzte Monat krönt einen massiven Anstieg von 112 % im letzten Jahr.

Trotz des Kursanstiegs ist BIT Mining mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 0,2x im Vergleich zur Softwarebranche in den USA, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein P/S-Verhältnis von über 4,4x und sogar ein P/S von über 11x aufweisen, immer noch ein guter Kauf. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sieht die jüngste Performance von BIT Mining aus?

BIT Mining könnte besser dastehen, da seine Einnahmen in letzter Zeit rückläufig waren, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Einnahmenwachstum verzeichneten. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die schwache Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis drückt. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von BIT Mining ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens deutlich hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 74 % kein Grund zur Freude war. Trotzdem ist es dem Unternehmen gelungen, in den letzten drei Jahren ein immenses Umsatzwachstum zu erzielen. Auch wenn das Unternehmen in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet hat, ist es doch etwas besorgniserregend, dass das Umsatzwachstum so drastisch zurückgegangen ist.

Einem Analysten zufolge, der das Unternehmen beobachtet, wird für das kommende Jahr mit einem Umsatzrückgang von 5,1 % gerechnet. Für die gesamte Branche wird dagegen ein Wachstum von 15 % prognostiziert, was ein schlechtes Bild ergibt.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von BIT Mining dem seiner Branchenkollegen sehr nahe kommt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass schrumpfende Einnahmen längerfristig zu einem stabilen KGV führen werden. Selbst die bloße Aufrechterhaltung dieser Preise könnte schwierig zu erreichen sein, da die schwachen Aussichten die Aktie belasten.

Das Fazit zum KGV von BIT Mining

Der jüngste Kurssprung von BIT Mining reicht immer noch nicht aus, um das Kurs-Gewinn-Verhältnis an den Median der Branche heranzuführen. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wie wir vermutet hatten, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von BIT Mining, dass die Aussichten auf schrumpfende Einnahmen zu seinem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Solange sich nichts Wesentliches ändert, ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs drastisch ansteigen wird.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 8 Warnzeichen für BIT Mining (2 davon können nicht ignoriert werden!) kennen, die wir aufgedeckt haben.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über BIT Mining zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

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