Ist es bei einem Kurs von 26,41 US$ an der Zeit, Box, Inc. (NYSE:BOX) auf Ihre Beobachtungsliste zu setzen?

Box, Inc.(NYSE:BOX) ist zwar keine Large-Cap-Aktie, hat aber in den letzten Monaten durch eine erhebliche Kursbewegung an der NYSE viel Aufmerksamkeit erregt. Die Aktie stieg zeitweise auf 30,00 US-Dollar und fiel dann auf den Tiefststand von 24,93 US-Dollar. Einige Kursbewegungen können Anlegern eine bessere Gelegenheit bieten, in die Aktie einzusteigen und möglicherweise zu einem niedrigeren Preis zu kaufen. Eine Frage, die es zu beantworten gilt, ist, ob der derzeitige Handelskurs von 26,41 US-Dollar den tatsächlichen Wert des Mid-Cap-Unternehmens widerspiegelt. Oder ist die Aktie derzeit unterbewertet, was uns die Möglichkeit zum Kauf bietet? Werfen wir einen Blick auf die Aussichten und den Wert von Box auf der Grundlage der jüngsten Finanzdaten, um zu sehen, ob es Katalysatoren für eine Kursänderung gibt.

Siehe unsere letzte Analyse für Box

Ist Box noch billig?

Nach unserem Preismultiplikatormodell, das das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens mit dem Branchendurchschnitt vergleicht, scheint der Aktienkurs gerechtfertigt zu sein. Wir haben in diesem Fall das Kurs-Gewinn-Verhältnis herangezogen, da die Cashflows nicht ausreichend prognostiziert werden können. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie liegt mit 38,45x derzeit leicht unter dem Verhältnis der Branchenkollegen von 40,73x, was bedeutet, dass Sie, wenn Sie Box heute kaufen, einen angemessenen Preis dafür zahlen würden. Und wenn Sie glauben, dass Box langfristig auf diesem Niveau gehandelt werden sollte, dann gibt es nicht viel mehr zu gewinnen als bei anderen Branchenkollegen. Hinzu kommt, dass der Aktienkurs von Box recht stabil zu sein scheint, was bedeuten könnte, dass es in Zukunft weniger Gelegenheiten gibt, zu einem niedrigen Preis zu kaufen, jetzt, da die Aktie um die Preismultiplikatoren anderer Branchenkollegen gehandelt wird. Der Grund dafür ist, dass die Aktie aufgrund ihres geringen Beta weniger volatil ist als der breite Markt.

Welche Art von Wachstum wird Box generieren?

Anleger, die auf der Suche nach Wachstum in ihrem Portfolio sind, sollten vor dem Kauf von Aktien die Aussichten eines Unternehmens prüfen. Ein großartiges Unternehmen mit robusten Aussichten zu einem günstigen Preis zu kaufen, ist immer eine gute Investition, also lassen Sie uns auch einen Blick auf die Zukunftserwartungen des Unternehmens werfen. Im Fall von Box wird allerdings ein negatives Gewinnwachstum von -6,2 % erwartet, was die Anlagethese des Unternehmens nicht gerade untermauert. Es scheint, dass das Risiko zukünftiger Ungewissheit hoch ist, zumindest auf kurze Sicht.

Was bedeutet das für Sie?

Sind Sie ein Aktionär? Derzeit scheint BOX in der Nähe der Branchenmultiplikatoren gehandelt zu werden, aber angesichts der Ungewissheit negativer Renditen in der Zukunft könnte dies der richtige Zeitpunkt sein, um das Risiko in Ihrem Portfolio zu reduzieren. Ist Ihr derzeitiges Engagement in dieser Aktie für Ihr Gesamtportfolio von Vorteil? Und sind die Opportunitätskosten des Haltens einer Aktie mit negativem Ausblick zu hoch? Bevor Sie sich für BOX entscheiden, sollten Sie prüfen, ob sich die Fundamentaldaten des Unternehmens geändert haben.

Sind Sie ein potenzieller Anleger? Wenn Sie BOX schon eine Weile im Auge behalten haben, ist jetzt vielleicht nicht der günstigste Zeitpunkt für einen Kauf, da die Aktie zu Branchenpreis-Multiplikatoren gehandelt wird. Das bedeutet, dass man weniger von einer Fehlbewertung profitieren kann. Hinzu kommt, dass die negativen Wachstumsaussichten das Risiko erhöhen, die Aktie zu halten. Es gibt jedoch auch andere wichtige Faktoren, die wir heute noch nicht berücksichtigt haben und die dazu beitragen können, Ihre Ansichten über BOX herauszukristallisieren, falls der Kurs unter dem KGV der Branche schwankt.

Wenn Sie sich also näher mit dem Unternehmen befassen möchten, sollten Sie unbedingt über die damit verbundenen Risiken informiert sein. Bei unserer Analyse haben wir festgestellt, dass es bei Box 1 Warnzeichen gibt, und es wäre unklug, dieses zu ignorieren.

Wenn Sie nicht mehr an Box interessiert sind, können Sie unsere kostenlose Plattform nutzen, um unsere Liste mit über 50 anderen Aktien mit hohem Wachstumspotenzial einzusehen .

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