Markt kühl auf Sprout Social, Inc.'s (NASDAQ:SPT) Einnahmen drückt Aktien 30% niedriger

Zum Leidwesen einiger Aktionäre ist der Aktienkurs von Sprout Social, Inc.(NASDAQ:SPT) in den letzten dreißig Tagen um 30 % eingebrochen, was den jüngsten Schmerz noch vergrößert. Der jüngste Kursrückgang bildet den Abschluss eines katastrophalen Zwölfmonatszeitraums für die Aktionäre, die in dieser Zeit einen Verlust von 53 % hinnehmen mussten.

Nach einem so starken Kursrückgang könnte Sprout Social mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 2,1x derzeit wie eine gute Kaufgelegenheit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Softwarebranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 5x haben und sogar P/S-Werte von mehr als 12x nichts Ungewöhnliches sind. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.

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Wie sieht die jüngste Performance von Sprout Social aus?

Das Umsatzwachstum, das Sprout Social im letzten Jahr erzielt hat, wäre für die meisten Unternehmen mehr als akzeptabel. Vielleicht erwartet der Markt, dass diese annehmbare Umsatzentwicklung einbrechen wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis unterdrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien erwerben können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Sprout Social ist nur dann sinnvoll, wenn das Wachstum des Unternehmens deutlich hinter dem der Branche zurückbleibt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Zuwachs von 18 % beim Umsatz erzielt. Erfreulicherweise sind auch die Einnahmen dank des Wachstums der letzten 12 Monate im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 89 % gestiegen. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Dies steht im Gegensatz zum Rest der Branche, für die im nächsten Jahr ein Wachstum von 20 % erwartet wird, was deutlich unter den jüngsten mittelfristigen annualisierten Wachstumsraten des Unternehmens liegt.

Angesichts dieser Informationen finden wir es merkwürdig, dass Sprout Social zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Es sieht so aus, als seien die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen seine jüngsten Wachstumsraten beibehalten kann.

Das Schlusswort

Die Aktien von Sprout Social sind stark gefallen und das Kurs-Gewinn-Verhältnis hat sich entsprechend entwickelt. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator für Unternehmen sein.

Unsere Untersuchung von Sprout Social ergab, dass die dreijährigen Umsatztrends das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht annähernd so stark ansteigen lassen, wie wir es vorhergesagt hätten, da sie besser aussehen als die aktuellen Branchenerwartungen. Potenzielle Anleger, die der weiteren Umsatzentwicklung skeptisch gegenüberstehen, könnten verhindern, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis an frühere starke Leistungen anknüpft. Zumindest scheinen die Kursrisiken sehr gering zu sein, wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Umsätze sehr volatil sein könnten.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 1 Warnzeichen für Sprout Social gefunden haben, das Sie berücksichtigen sollten.

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