Roadzen, Inc. (NASDAQ:RDZN) Aktie's 26% Dive könnte eine Gelegenheit signalisieren, aber es erfordert einige Scrutiny

Zum Leidwesen einiger Aktionäre ist der Aktienkurs von Roadzen, Inc.(NASDAQ:RDZN) in den letzten dreißig Tagen um 26 % gesunken, was den Schmerz der letzten Zeit noch vergrößert. Für alle langfristigen Aktionäre endet der letzte Monat ein Jahr zum Vergessen, da der Aktienkurs um 77 % gesunken ist.

Selbst nach einem so starken Kursrückgang dürfte es immer noch nicht viele geben, die das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von Roadzen von 4x für erwähnenswert halten, wenn der Median des P/S in der Softwarebranche der Vereinigten Staaten bei etwa 4,2x liegt. Die Anleger könnten jedoch eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

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Wie sich Roadzen entwickelt hat

Mit einem Umsatzwachstum, das das der meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich Roadzen relativ gut entwickelt. Vielleicht erwarten viele, dass die starke Umsatzentwicklung nachlässt, was das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht steigen lässt. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, solange es nicht ganz so günstig ist.

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Wird für Roadzen ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Roadzen ein ähnliches Wachstum wie die Branche erzielen.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 232 % steigern konnte. Spektakulär ist, dass sich das dreijährige Umsatzwachstum um mehrere Größenordnungen erhöht hat, was zum Teil dem Umsatzwachstum der letzten 12 Monate zu verdanken ist. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine enorme Umsatzsteigerung erzielt hat.

Der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, rechnet für die nächsten drei Jahre mit einem Wachstum von 49 % pro Jahr. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 15 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Roadzen im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen steht. Offensichtlich sind einige Aktionäre skeptisch gegenüber den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise in Kauf genommen.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Roadzen für die Anleger?

Nach dem Kurssturz der Roadzen-Aktie liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis gerade noch im Median der Branche. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu messen.

Ein Blick auf die Analystenprognosen von Roadzen zeigt, dass die überragenden Umsatzprognosen dem Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht den Auftrieb geben, den wir erwartet hätten. Vielleicht sind es die unsicheren Umsatzprognosen, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Vergleich zum Rest der Branche konstant halten. Es scheint, dass einige tatsächlich mit einer Instabilität der Einnahmen rechnen, denn diese Bedingungen sollten dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb geben.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 3 Warnzeichen für Roadzen gefunden (eines davon ist uns etwas unangenehm!), auf die Sie achten sollten.

Wenn Sie sich für starke Unternehmen interessieren, die Gewinne erzielen, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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