Das vergangene Jahr war für QXO (NASDAQ:QXO) Investoren nicht profitabel

Es ist kein Geheimnis, dass jeder Anleger von Zeit zu Zeit Fehlinvestitionen tätigen wird. Aber es sollte eine Priorität sein, magenverändernde Katastrophen zu vermeiden, wo immer es möglich ist. Es muss schmerzhaft gewesen sein, im letzten Jahr Aktionär von QXO, Inc.(NASDAQ:QXO) zu sein, denn der Aktienkurs ist in dieser Zeit um 87 % eingebrochen. Das wäre eine eindrucksvolle Erinnerung an die Bedeutung der Diversifizierung. Wir stellen fest, dass es für die Aktionäre in den letzten drei Jahren auch nicht einfach war; der Aktienkurs ist in dieser Zeit um 54 % gefallen. In diesem Szenario haben wir wirklich Mitleid mit den Aktionären. Es ist eine gute Erinnerung daran, wie wichtig Diversifizierung ist, und es lohnt sich, daran zu denken, dass es im Leben mehr gibt als Geld.

Da die Aktionäre längerfristig im Minus sind, sollten wir uns die zugrunde liegenden Fundamentaldaten in diesem Zeitraum ansehen und prüfen, ob sie mit den Renditen übereinstimmen.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu QXO an

Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn je Aktie (EPS).

In den unglücklichen zwölf Monaten, in denen der Aktienkurs von QXO fiel, konnte das Unternehmen seinen Gewinn pro Aktie (EPS) um 95 % steigern. Natürlich könnte die Situation den früheren übermäßigen Optimismus hinsichtlich des Wachstums verraten. Außerordentliche Posten haben die Gewinne in den letzten zwölf Monaten beeinträchtigt.

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der Aktienkurs das EPS-Wachstum nicht widerzuspiegeln scheint. Es könnte jedoch sein, dass einige andere Kennzahlen die Kursbewegungen besser erklären.

Die Einnahmen von QXO sind im letzten Jahr um 8,9 % gestiegen. Da sich die Entwicklung des Aktienkurses auf der Grundlage dieser Kennzahlen nicht ohne weiteres erklären lässt, könnte es sich lohnen zu prüfen, wie sich die Marktstimmung gegenüber der Aktie verändert hat.

Die nachstehende Abbildung zeigt, wie sich die Erträge und Umsätze im Laufe der Zeit entwickelt haben (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie weitere Details sehen).

Werfen Sie einen genaueren Blick auf die finanzielle Gesundheit von QXO mit diesem kostenlosen Bericht über die Bilanz des Unternehmens.

Was ist mit dem Total Shareholder Return (TSR)?

Anleger sollten beachten, dass es einen Unterschied zwischen dem Total Shareholder Return (TSR) von QXO und der Aktienkursentwicklung gibt, die wir oben beschrieben haben. Der TSR ist eine Renditeberechnung, die den Wert der Bardividenden (unter der Annahme, dass jede erhaltene Dividende reinvestiert wurde) und den berechneten Wert von diskontierten Kapitalerhöhungen und Spin-offs berücksichtigt. Die Dividenden waren für die QXO-Aktionäre wirklich vorteilhaft, und diese Barausschüttung erklärt, warum der Gesamtverlust für die Aktionäre von 84 % in den letzten 1 Jahr nicht so schlimm ist wie die Aktienkursrendite.

Eine andere Sichtweise

Während der breitere Markt im letzten Jahr rund 23 % zulegte, verloren die QXO-Aktionäre 84 %. Selbst die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen erst Verbesserungen bei den grundlegenden Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Leider könnte die Performance des letzten Jahres auf ungelöste Probleme hindeuten, denn sie war schlimmer als der jährliche Verlust von 2 % im letzten halben Jahrzehnt. Generell kann eine langfristige Kursschwäche ein schlechtes Zeichen sein, doch sollten Anleger, die auf eine Trendwende hoffen, die Aktie beobachten. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um QXO besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel die Risiken - QXO hat 2 Warnzeichen , die Sie unserer Meinung nach beachten sollten.

Wenn es Ihnen wie mir geht, dann sollten Sie diese kostenlose Liste unterbewerteter Small Caps, die Insider kaufen, nicht verpassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.