Institutionelle Investoren in Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) haben in der vergangenen Woche einen Rückgang der Marktkapitalisierung um 17 Mrd. US-Dollar verzeichnet, obwohl sie von langfristigen Gewinnen profitiert haben.

Wichtige Einblicke

• Der signifikant hohe Anteil an institutionellen Anlegern bedeutet, dass der Aktienkurs von Palantir Technologies auf deren Handelsaktivitäten reagiert
• Insgesamt 25 Investoren halten mit 42% eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen
• Analystenprognosen in Verbindung mit Eigentumsdaten geben einen guten Eindruck über die Aussichten eines Unternehmens

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer wirklich die Kontrolle über Palantir Technologies Inc.(NASDAQ:PLTR) hat, ist es wichtig, die Eigentümerstruktur des Unternehmens zu verstehen. Mit einem Anteil von 49 % besitzen die Institutionen die meisten Aktien des Unternehmens. Mit anderen Worten: Die Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Kein Aktionär verliert gerne Geld mit seinen Investitionen, insbesondere nicht die institutionellen Anleger, deren Anteile letzte Woche um 9,8 % an Wert verloren. Dennoch haben die 306%igen Jahresgewinne vielleicht dazu beigetragen, ihre Gesamtverluste zu mildern. Sie sollten sich jedoch vor weiteren Verlusten in der Zukunft in Acht nehmen.

Beginnen wir mit dem unten stehenden Diagramm, um die einzelnen Arten von Eigentümern von Palantir Technologies näher zu betrachten.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Palantir Technologies an

Was sagt der institutionelle Anteilseigner über Palantir Technologies aus?

Viele Institutionen messen ihre Performance an einem Index, der den lokalen Markt abbildet. Daher achten sie in der Regel mehr auf Unternehmen, die in großen Indizes enthalten sind.

Wir sehen, dass es bei Palantir Technologies institutionelle Anleger gibt, die einen großen Teil der Aktien des Unternehmens halten. Dies kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen in der Anlegergemeinschaft ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit genießt. Es ist jedoch ratsam, sich nicht auf die vermeintliche Validierung durch institutionelle Anleger zu verlassen. Auch sie irren sich manchmal. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Aktienkurs stark einbricht, wenn zwei große institutionelle Anleger gleichzeitig versuchen, sich von einer Aktie zu trennen. Es lohnt sich also, die bisherige Gewinnentwicklung von Palantir Technologies (siehe unten) zu überprüfen. Natürlich sind auch andere Faktoren zu berücksichtigen.

Wir stellen fest, dass Hedgefonds keine nennenswerte Investition in Palantir Technologies haben. Die Vanguard Group, Inc. ist derzeit der größte Aktionär des Unternehmens mit 11 % der ausstehenden Aktien. Die zweit- und drittgrößten Aktionäre halten 6,9 % bzw. 4,4 % der ausstehenden Aktien. Peter Thiel, der drittgrößte Aktionär, ist gleichzeitig auch Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. Darüber hinaus hält der CEO des Unternehmens, Alexander Karp, direkt 2,4 % der insgesamt ausstehenden Aktien.

Unsere Studien deuten darauf hin, dass die 25 größten Aktionäre zusammen weniger als die Hälfte der Aktien des Unternehmens kontrollieren, was bedeutet, dass die Aktien des Unternehmens weit gestreut sind und es keinen dominierenden Aktionär gibt.

Die Untersuchung des institutionellen Eigentums an einem Unternehmen kann zwar einen Mehrwert für Ihre Forschung darstellen, aber es ist auch eine gute Praxis, die Empfehlungen der Analysten zu untersuchen, um ein tieferes Verständnis der erwarteten Performance einer Aktie zu erhalten. Es gibt eine angemessene Anzahl von Analysten, die sich mit der Aktie befassen, so dass es nützlich sein kann, ihre Gesamteinschätzung der Zukunft zu erfahren.

Insider-Besitz von Palantir Technologies

Während die genaue Definition eines Insiders subjektiv sein kann, betrachtet fast jeder die Mitglieder des Vorstands als Insider. Die Unternehmensleitung untersteht dem Vorstand, und dieser sollte die Interessen der Aktionäre vertreten. Insbesondere sitzen manchmal auch Top-Manager selbst im Vorstand.

Im Allgemeinen halte ich die Beteiligung von Insidern für eine gute Sache. In einigen Fällen wird es jedoch für andere Aktionäre schwieriger, den Vorstand für Entscheidungen zur Verantwortung zu ziehen.

Unsere jüngsten Daten zeigen, dass Insider einige Aktien von Palantir Technologies Inc. besitzen. Es handelt sich um ein sehr großes Unternehmen, und die Vorstandsmitglieder besitzen zusammen Aktien im Wert von 12 Milliarden US-Dollar (zu aktuellen Kursen). Wir interessieren uns manchmal dafür, ob sie gekauft oder verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die breite Öffentlichkeit, bei der es sich in der Regel um Einzelanleger handelt, hält einen Anteil von 43 % an Palantir Technologies. Auch wenn diese Gruppe nicht unbedingt das Sagen hat, so kann sie doch einen echten Einfluss darauf nehmen, wie das Unternehmen geführt wird.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen nachzudenken, die Anteile an einem Unternehmen besitzen. Aber um Palantir Technologies besser zu verstehen, müssen wir noch viele andere Faktoren berücksichtigen. Ein typisches Beispiel: Wir haben 1 Warnzeichen für Palantir Technologies ausgemacht, das Sie beachten sollten.

Letztendlich wird aber die Zukunft und nicht die Vergangenheit darüber entscheiden, wie gut die Eigentümer dieses Unternehmens abschneiden werden. Daher halten wir es für ratsam, einen Blick auf diesen kostenlosen Bericht zu werfen, der zeigt, ob die Analysten eine bessere Zukunft vorhersagen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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