Die Aktien von Pagaya Technologies Ltd. (NASDAQ:PGY) steigen um 74%, aber das Unternehmen bleibt hinter der Branche zurück

Der Aktienkurs von Pagaya Technologies Ltd.(NASDAQ:PGY) hat sich im letzten Monat sehr gut entwickelt und einen hervorragenden Zuwachs von 74 % verzeichnet. Während die jüngsten Käufer vielleicht lachen, könnten die langfristigen Inhaber nicht so erfreut sein, da der jüngste Anstieg die Aktie nur auf den Stand von vor einem Jahr zurückbringt.

Selbst nach einem so großen Kurssprung mag Pagaya Technologies mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 1,1x derzeit noch als gute Kaufgelegenheit erscheinen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Softwarebranche in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 6x aufweisen und selbst P/S-Werte von mehr als 13x nichts Ungewöhnliches sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sieht die jüngste Entwicklung von Pagaya Technologies aus?

Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich Pagaya Technologies relativ gut entwickelt. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzleistung in Zukunft weniger beeindruckend sein könnte. Wenn es dem Unternehmen gelingt, den Kurs beizubehalten, dann sollten die Anleger mit einem Aktienkurs belohnt werden, der den Umsatzzahlen entspricht.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Pagaya Technologies?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Pagaya Technologies ein anämisches Wachstum aufweisen, das deutlich hinter dem der Branche zurückbleibt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Umsatzzuwachs von 27 % erzielt. Die starke Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass es auch in der Lage war, den Umsatz in den letzten drei Jahren um insgesamt 118 % zu steigern. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die neun Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass in den nächsten drei Jahren ein jährliches Wachstum von 11 % zu erwarten ist. Für den Rest der Branche wird ein jährliches Wachstum von 20 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Pagaya Technologies unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offenbar rechnen die meisten Anleger mit einem begrenzten künftigen Wachstum und sind nur bereit, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Pagaya Technologies für die Anleger?

Selbst nach einem so starken Kursanstieg liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Pagaya Technologies immer noch hinter dem Rest der Branche zurück. Im Allgemeinen ziehen wir es vor, das Kurs-Umsatz-Verhältnis nur dazu zu verwenden, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wie erwartet, bestätigt unsere Analyse der Analystenprognosen von Pagaya Technologies, dass die enttäuschenden Umsatzprognosen des Unternehmens einen wesentlichen Beitrag zu seinem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis leisten. Der Pessimismus der Aktionäre in Bezug auf die Ertragsaussichten des Unternehmens scheint die Hauptursache für das niedrige KGV zu sein. Das Unternehmen braucht eine Wende des Schicksals, um einen Anstieg des KGV in der Zukunft zu rechtfertigen.

Außerdem sollten Sie sich über dieses eine Warnzeichen informieren, das wir bei Pagaya Technologies entdeckt haben.

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erwirtschaften, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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