Wenig Aufregung um Nukkleus Inc.'s (NASDAQ:NUKK) Umsätze als Aktien nehmen 62% Pounding

Der Aktienkurs von Nukkleus Inc.(NASDAQ:NUKK) hat sich im letzten Monat sehr schlecht entwickelt und ist um beachtliche 62% gefallen. Für alle langfristigen Aktionäre endet der letzte Monat mit einem Kursrückgang von 69 % ein Jahr zum Vergessen.

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,2x lässt Nukkleus im Vergleich zur Softwarebranche in den USA, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von mehr als 4,4x aufweist und sogar Kurs-Umsatz-Verhältnisse von mehr als 11x üblich sind, im Moment wie ein guter Kauf aussehen. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.

Siehe unsere letzte Analyse zu Nukkleus

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Nukkleus für die Aktionäre?

Nukkleus hat in letzter Zeit gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seine Einnahmen in einem soliden Tempo gesteigert hat. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger der Meinung sind, dass dieses respektable Umsatzwachstum in naher Zukunft unter dem der gesamten Branche liegen könnte. Sollte dies nicht der Fall sein, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch zu sehen.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Nukkleus?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen weit hinter der Branche zurückbleiben muss, damit ein KGV wie das von Nukkleus als angemessen betrachtet werden kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 11 % erzielen konnte. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um 16 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung etwas begünstigt wurde. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein respektables Umsatzwachstum verzeichnen konnte.

Im Vergleich zur Branche, für die in den nächsten 12 Monaten ein Wachstum von 15 % prognostiziert wird, ist die Dynamik des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen annualisierten Umsatzergebnisse schwächer.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von Nukkleus unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger davon ausgehen, dass sich die zuletzt begrenzten Wachstumsraten auch in Zukunft fortsetzen werden und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Nukkleus für die Anleger?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nukkleus sieht in letzter Zeit ähnlich schwach aus wie der Aktienkurs des Unternehmens. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Unsere Untersuchung von Nukkleus bestätigt, dass die Umsatzentwicklung des Unternehmens in den letzten drei Jahren ein Schlüsselfaktor für das niedrige Kurs-Umsatz-Verhältnis ist, wie wir vermutet haben, da sie hinter den aktuellen Erwartungen der Branche zurückbleibt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Umsatz-Verhältnis zu rechtfertigen. Solange sich die jüngsten mittelfristigen Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 4 Warnzeichen für Nukkleus gefunden haben (3 sollten nicht ignoriert werden!), die Sie berücksichtigen sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Nukkleus ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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