MicroStrategy Valuierung
Ist MSTR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MSTR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MSTR ($1469.43) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($365.7) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MSTR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MSTR zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist MSTR's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$24.34b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 56.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -95.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von MSTR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12.4x | ||
ANSS ANSYS | 5.2x | 16.9% | US$28.0b |
PTC PTC | 7.2x | 22.8% | US$21.3b |
APP AppLovin | 35.1x | 24.6% | US$25.7b |
ZM Zoom Video Communications | 2.2x | -0.9% | US$17.9b |
MSTR MicroStrategy | 11.1x | 35.0% | US$24.3b |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: MSTR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (49.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MSTR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?
Price-To-Book gegen Industrie: MSTR ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (10.9x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (3.3x) vergleicht.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MSTR zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 11.1x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von MSTR für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$1,495.74 | US$1,959.82 +31.0% | 19.8% | US$2,890.00 | US$1,612.74 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$1,524.49 | US$1,756.95 +15.2% | 11.8% | US$2,047.00 | US$1,450.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$1,028.27 | US$1,310.83 +27.5% | 41.1% | US$1,875.00 | US$537.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$1,636.74 | US$1,030.00 -37.1% | 44.6% | US$1,810.00 | US$537.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$1,079.39 | US$794.17 -26.4% | 21.6% | US$990.00 | US$537.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$503.48 | US$628.60 +24.9% | 15.6% | US$791.00 | US$537.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$631.62 | US$669.50 +6.0% | 13.5% | US$791.00 | US$537.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$527.68 | US$547.25 +3.7% | 4.0% | US$565.00 | US$510.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$426.67 | US$456.60 +7.0% | 22.7% | US$520.00 | US$250.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$328.28 | US$448.60 +36.7% | 26.7% | US$520.00 | US$210.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$351.48 | US$448.60 +27.6% | 26.7% | US$520.00 | US$210.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$434.98 | US$426.00 -2.1% | 27.2% | US$520.00 | US$210.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | US$342.42 | US$336.67 -1.7% | 33.1% | US$430.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$299.94 | US$336.67 +12.2% | 33.1% | US$430.00 | US$180.00 | US$1,524.49 | 3 |
| May ’24 | US$307.47 | US$336.67 +9.5% | 33.1% | US$430.00 | US$180.00 | US$1,028.27 | 3 |
| Apr ’24 | US$292.32 | US$280.00 -4.2% | 42.9% | US$400.00 | US$160.00 | US$1,636.74 | 2 |
| Mar ’24 | US$257.91 | US$280.00 +8.6% | 42.9% | US$400.00 | US$160.00 | US$1,079.39 | 2 |
| Feb ’24 | US$267.92 | US$253.50 -5.4% | 46.7% | US$372.00 | US$135.00 | US$503.48 | 2 |
| Jan ’24 | US$141.57 | US$477.33 +237.2% | 73.5% | US$950.00 | US$110.00 | US$631.62 | 3 |
| Dec ’23 | US$198.98 | US$487.33 +144.9% | 69.9% | US$950.00 | US$140.00 | US$527.68 | 3 |
| Nov ’23 | US$257.20 | US$499.00 +94.0% | 65.9% | US$950.00 | US$175.00 | US$426.67 | 3 |
| Oct ’23 | US$212.26 | US$500.67 +135.9% | 65.4% | US$950.00 | US$180.00 | US$328.28 | 3 |
| Sep ’23 | US$220.92 | US$500.67 +126.6% | 65.4% | US$950.00 | US$180.00 | US$351.48 | 3 |
| Aug ’23 | US$275.74 | US$527.67 +91.4% | 60.4% | US$950.00 | US$180.00 | US$434.98 | 3 |
| Jul ’23 | US$166.77 | US$527.67 +216.4% | 60.4% | US$950.00 | US$180.00 | US$342.42 | 3 |
| Jun ’23 | US$238.14 | US$539.33 +126.5% | 56.8% | US$950.00 | US$215.00 | US$299.94 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.