MicroStrategy Valuierung
Ist MSTR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MSTR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MSTR ($302.96) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($142.74) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MSTR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MSTR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MSTR kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MSTR's PB? | |
|---|---|
| KBV | 17.4x |
| Buchwert | US$3.77b |
| Marktanteil | US$71.36b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 161.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -87x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von MSTR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.8x | ||
SNPS Synopsys | 8.4x | 13.0% | US$75.9b |
ADSK Autodesk | 24.4x | 14.3% | US$63.9b |
WDAY Workday | 8.1x | 10.6% | US$70.8b |
CDNS Cadence Design Systems | 18.1x | 13.8% | US$83.7b |
MSTR MicroStrategy | 17.4x | 67.6% | US$71.4b |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: MSTR ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.8x) teuer.
Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MSTR zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?
Price-To-Book gegen Industrie: MSTR ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (17.4x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (3.9x) vergleicht.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MSTR zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 17.4x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von MSTR für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$302.96 | US$518.68 +71.2% | 22.9% | US$650.00 | US$212.11 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$387.47 | US$492.57 +27.1% | 28.7% | US$650.00 | US$212.11 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$229.71 | US$278.47 +21.2% | 14.6% | US$312.00 | US$169.21 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$162.69 | US$199.13 +22.4% | 17.6% | US$289.00 | US$169.21 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$132.42 | US$201.65 +52.3% | 17.5% | US$289.00 | US$169.21 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$151.18 | US$195.98 +29.6% | 19.8% | US$289.00 | US$161.27 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$136.60 | US$195.98 +43.5% | 19.8% | US$289.00 | US$161.27 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$152.45 | US$175.69 +15.2% | 11.8% | US$204.70 | US$145.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$102.83 | US$131.08 +27.5% | 41.1% | US$187.50 | US$53.70 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$163.67 | US$103.00 -37.1% | 44.6% | US$181.00 | US$53.70 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$107.94 | US$79.42 -26.4% | 21.6% | US$99.00 | US$53.70 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$50.35 | US$62.86 +24.9% | 15.6% | US$79.10 | US$53.70 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$63.16 | US$66.95 +6.0% | 13.5% | US$79.10 | US$53.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$52.77 | US$54.73 +3.7% | 4.0% | US$56.50 | US$51.00 | US$387.47 | 4 |
| Nov ’24 | US$42.67 | US$45.66 +7.0% | 22.7% | US$52.00 | US$25.00 | US$229.71 | 5 |
| Oct ’24 | US$32.83 | US$44.86 +36.7% | 26.7% | US$52.00 | US$21.00 | US$162.69 | 5 |
| Sep ’24 | US$35.15 | US$44.86 +27.6% | 26.7% | US$52.00 | US$21.00 | US$132.42 | 5 |
| Aug ’24 | US$43.50 | US$42.60 -2.1% | 27.2% | US$52.00 | US$21.00 | US$151.18 | 5 |
| Jul ’24 | US$34.24 | US$33.67 -1.7% | 33.1% | US$43.00 | US$18.00 | US$136.60 | 3 |
| Jun ’24 | US$29.99 | US$33.67 +12.2% | 33.1% | US$43.00 | US$18.00 | US$152.45 | 3 |
| May ’24 | US$30.75 | US$33.67 +9.5% | 33.1% | US$43.00 | US$18.00 | US$102.83 | 3 |
| Apr ’24 | US$29.23 | US$28.00 -4.2% | 42.9% | US$40.00 | US$16.00 | US$163.67 | 2 |
| Mar ’24 | US$25.79 | US$28.00 +8.6% | 42.9% | US$40.00 | US$16.00 | US$107.94 | 2 |
| Feb ’24 | US$26.79 | US$25.35 -5.4% | 46.7% | US$37.20 | US$13.50 | US$50.35 | 2 |
| Jan ’24 | US$14.16 | US$47.73 +237.2% | 73.5% | US$95.00 | US$11.00 | US$63.16 | 3 |
| Dec ’23 | US$19.90 | US$48.73 +144.9% | 69.9% | US$95.00 | US$14.00 | US$52.77 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2024/12/30 00:21 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/30 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
MicroStrategy Incorporated wird von 29 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ramsey El-Assal | Barclays |
| Mark Palmer | Benchmark Company |