Microsoft Aktie Und 2 KI Aktien Mit Klarem Hebel Auf Unternehmenssoftware

Künstliche Intelligenz ist längst kein Zukunftsversprechen mehr, sondern ein laufender Umbau von Wirtschaft, Handel und Industrie. Während Zinsen, Inflation und Konjunkturdaten von Großbritannien bis Japan und China für ständige Schlagzeilen sorgen, suchen viele Anleger nach Themen, die nicht nur von einem einzigen Konjunkturzyklus abhängen. Der AI Stocks Screener bündelt Unternehmen aus Bereichen wie Chips, Software, LLMs, Cloud und Transformation, die direkt an der ChatGPT und KI Entwicklung arbeiten. Im Folgenden werden 3 ausgewählte Aktien aus diesem Screener vorgestellt, die diesen globalen Trend in unterschiedlicher Form abbilden.

Advertisement

Microsoft (MSFT)

Überblick: Microsoft ist ein globaler Technologiekonzern, der mit Office- und Microsoft-365-Software, der Cloud-Plattform Azure, Geschäftsanwendungen wie Dynamics sowie Windows, Xbox und Such- und Werbediensten einen großen Teil der digitalen Infrastruktur von Unternehmen und Verbrauchern bereitstellt.

Tätigkeitsschwerpunkte: Microsoft erwirtschaftet den Großteil seiner Umsätze mit der Sparte Productivity and Business Processes (US$135,3b) und Intelligent Cloud (US$128,4b). Ergänzt wird dies durch More Personal Computing (US$54,6b). Die Erlöse sind geografisch relativ ausgewogen zwischen den USA (US$162,8b) und dem Rest der Welt (US$155,4b) verteilt.

Börsenwert: US$2,8b.

Für Anleger ist Microsoft interessant, weil der Konzern gleich an mehreren zentralen KI-Hebeln sitzt: Azure als Cloud-Plattform für rechenintensive KI-Workloads, Copilot in Microsoft 365 sowie eine enge Verzahnung mit Modellen von OpenAI und eigenen KI-Modellen. Hohe Profitabilität mit breiten Margen, starkes Gewinnwachstum und ein P/E unter dem Branchenschnitt werden von einigen Marktteilnehmern als Hinweis auf Qualität bei gleichzeitig attraktiver Bewertung interpretiert. Gleichzeitig gelten die massiv steigenden KI-Investitionen, die Abhängigkeit von externer Finanzierung sowie zunehmender Regulierungsdruck in den USA und Europa als relevante Risikofaktoren. Wer Microsoft nur über Schlagzeilen zu CapEx und Regulierung kennt, erhält jedoch kein vollständiges Bild davon, wie eng KI, Cloud und Produktivitätssoftware finanziell und operativ zusammenspielen.

Wenn KI, Cloud und Produktivitätssoftware bei Microsoft für Sie wie ein geschlossenes System wirken, fehlt vielleicht genau der Blick hinter die Kulissen der Zahlen, den die Analysebericht für Microsoft liefert und einen entscheidenden Knackpunkt andeutet, an den viele Anleger noch nicht denken

Strategie (MSTR)

Überblick: Strategy Inc. ist im Kern ein Bitcoin-Treasury-Unternehmen, das Anlegern über Aktien und Anleihen einen indirekten Zugang zu Bitcoin bietet und gleichzeitig ein AI-gestütztes Analytics-Geschäft mit Produkten wie Strategy One und Strategy Mosaic betreibt, mit dem Unternehmen Datenquellen vereinheitlichen und ohne tiefes Technik-Know-how auswerten können.

Tätigkeitsschwerpunkte: Strategy erwirtschaftet seine Umsätze fast vollständig mit dem Softwaregeschäft in Höhe von rund US$490,5m, wobei rund US$278,0m aus den USA, US$169,0m aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie US$43,4m aus anderen Regionen stammen.

Marktkapitalisierung: US$28,9b

Für Anleger ist Strategy spannend, weil die Aktie zwei Welten verbindet: ein bestehendes AI-Analytics-Geschäft und eine sehr starke Ausrichtung auf Bitcoin, die als Hebel auf Kursbewegungen der Kryptowährung wirkt. Gleichzeitig steht das Unternehmen wegen hoher Verschuldung, komplexer Finanzierungen wie STRC-Vorzugsaktien und Untersuchungen von Kanzleien wie Rosen Law im Fokus. Dies gilt insbesondere, da die Aktie in Phasen sinkender Bitcoin-Preise deutlich unter Druck geraten ist. Trotz unprofitabler Historie erwarten einige Analysten eine kräftige Ergebnisverbesserung und verweisen auf einen Kurs, der unter der Schätzung des zukünftigen Cashflow-Werts liegt. Kritiker warnen hingegen vor Verwässerung, Dividendendruck und Liquiditätsrisiken, die hinter der reinen Bitcoin-Story leicht übersehen werden.

Steigende Bitcoin-Hebel und ein wachsendes AI-Analytics-Geschäft wirken bei Strategy wie ein Beschleuniger, doch viele Anleger unterschätzen noch, wie sensibel Bilanzstruktur, Verschuldung und Verwässerungsrisiken zusammenspielen. Das legt die 2 wichtige Chancen und 1 bedeutendes Warnsignal erst richtig offen.

Figma (FIG)

Überblick: Figma ist eine browserbasierte Kollaborationsplattform, mit der Teams digitale Produkte entwerfen, prototypisieren und präsentieren können, ergänzt um Tools wie FigJam für Workshops, Slides für Präsentationen und Sites für Webauftritte. Über KI-Funktionen wie Figma Make und Weave, ein eigenes CMS sowie spezialisierte Design- und Publishing-Werkzeuge deckt das Unternehmen den gesamten Prozess von der ersten Idee bis zur fertigen Nutzeroberfläche in einem gemeinsamen Arbeitsraum ab.

Tätigkeitsschwerpunkte: Figma erzielt seine Umsätze vollständig im Bereich Internet Software & Services in Höhe von rund US$1,2b.

Marktkapitalisierung: US$9,8b

Figma verbindet ein stark etabliertes Kernprodukt im Interface-Design, das laut Unternehmensangaben von rund 95 % der Fortune-500-Unternehmen genutzt wird, mit einem schnell wachsenden KI-Portfolio rund um Make, Weave und AI-gestützte Workflows. Bei einer Umsatzsteigerung von rund 41,4 % im letzten Jahr und einer erwarteten Wachstumsrate von 18,32 % pro Jahr liegt der Fokus vieler Investoren darauf, ob das Unternehmen seinen Vorsprung im kollaborativen Design und in AI-nativen Workflows halten kann, obwohl Figma derzeit unprofitabel ist und die Aktie als hochvolatil gilt. Gleichzeitig rücken Themen wie sehr hohe Vorstandsvergütung, hoher Bewertungsanspruch und eine Finanzierung ausschließlich über externe Verbindlichkeiten in den Vordergrund. Dies macht Chancen und Fallhöhe deutlich, während der eigentliche AI-Monetarisierungspfad noch nicht vollständig sichtbar ist.

Figma überzeugt mit einem Umsatzplus von 41,4 % und AI-nativen Workflows als Wachstumsmotor, doch die unklare Profitabilität und Volatilität erzählen nicht die ganze Geschichte. Die Analystenschätzungen für Figma legt einen überraschenden Knackpunkt offen.

Die drei hier vorgestellten Aktien zeigen nur einen kleinen Ausschnitt der Möglichkeiten. Denn der komplette Screening für Aktien im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) umfasst zusätzlich 648 Unternehmen, die jeweils eine eigene, potenziell ebenso spannende Investmentgeschichte rund um Chips, Software, LLMs, Cloud und KI-Transformation mitbringen. Mit Simply Wall St können Sie diese breite Auswahl gezielt filtern, die genannten Katalysatoren und Narrativ-Bausteine systematisch analysieren und so die AI-Investments identifizieren, bei denen Ihre eigene Überzeugung am stärksten ist.

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Investmentreise

Wenn Figma oder eines dieser Unternehmen Ihr Interesse geweckt hat, registrieren Sie sich KOSTENLOS bei Simply Wall St und fügen Sie Ihre Unternehmen einer Beobachtungsliste hinzu, um den Aktienkurs im Verhältnis zum fairen Wert zu verfolgen und neue Entwicklungen in Echtzeit im Blick zu behalten. Sobald Sie Ihre Entscheidung getroffen haben, verwalten Sie Ihre Positionen mit unserem Portfolio-Kontrollzentrum, das das Rauschen herausfiltert und Ihnen nur die wichtigsten, umsetzbaren Updates liefert. Auf Ihrem gesamten Weg ermöglicht Ihnen unsere Community, aus Tausenden von Anlegerperspektiven die besten Ideen herauszufiltern. Wenn Sie verborgene Katalysatoren und Risiken frühzeitig erkennen, beschleunigen Sie Ihre Entscheidungsfindung und bleiben dem Markt einen Schritt voraus.

Suchen Sie noch nach neuen Alternativen?

Jeder Marktzyklus bringt frische Aktienideen, bevor sie ins Rampenlicht geraten. Wer früh auf potenzielle Breakouts und frische Momentum-Trends schaut, reagiert, bevor Daten veralten und andere nachziehen. Handeln Sie jetzt und kommen Sie rechtzeitig ins Spiel, get in early.

• Nutzen Sie gezielte Einkommensströme und verfolgen Sie mit 8 Dividenden-Festungen stabilere Ausschütter, bevor höhere Renditen und mögliche Kursbewegungen nicht mehr unter dem Radar bleiben.
• Greifen Sie auf wachstumsstarke Small Caps zu und prüfen Sie mit 33 KI-Nebenwerte AI-Unternehmen, die noch leise Traktion aufbauen, bevor steigende Aufmerksamkeit die Bewertungen verändert.
• Sichern Sie sich Zugang zu robusten Bilanzen und filtern Sie mit der Liste von Unternehmen mit solider Bilanz und soliden Fundamentaldaten (48 Ergebnisse) Unternehmen heraus, deren Finanzgrundlage heute noch kaum im Fokus steht.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.