Gewinnsprung: monday.com Ltd. hat gerade die Analystenprognosen übertroffen, und die Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

Die Anleger von monday.com Ltd.(NASDAQ:MNDY) werden sich heute vor Freude die Hände reiben, nachdem der Aktienkurs in der Woche nach den Jahresergebnissen um 22 % auf 318 US$ gestiegen ist. Die Einnahmen beliefen sich auf 972 Mio. US$ und entsprachen damit in etwa den Erwartungen der Analysten, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) die Erwartungen übertraf und mit 0,62 US$ um beeindruckende 81 % über den Schätzungen lag. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Unternehmen wie immer handelt. Vor diesem Hintergrund haben wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengestellt, um zu sehen, was die Analysten für das nächste Jahr erwarten.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von 24 Analysten für monday.com von einem Umsatz von 1,22 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 aus. Sollte dies der Fall sein, würde dies einen beträchtlichen Anstieg der Einnahmen um 25 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 20 % auf 0,78 US$ steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für das Jahr 2025 einen Umsatz von 1,21 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie von 0,85 US$ prognostiziert. Die Analysten scheinen sich nach den jüngsten Ergebnissen etwas negativer über das Unternehmen geäußert zu haben, da sie ihre Zahlen für den Gewinn je Aktie für das nächste Jahr leicht nach unten korrigiert haben.

Trotz der Senkung ihrer Gewinnprognosen haben die Analysten ihr Kursziel um 20 % auf 376 USD angehoben, was darauf hindeutet, dass diese Auswirkungen den Wert der Aktie langfristig nicht belasten dürften. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch sein könnte, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Auf monday.com gibt es einige unterschiedliche Einschätzungen, wobei der bullischste Analyst die Aktie mit 455 US$ und der pessimistischste mit 269 US$ pro Aktie bewertet. Es gibt definitiv einige unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht groß genug, um unserer Meinung nach zu implizieren, dass die Situation unvorhersehbar ist.

Wenn wir uns das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Performance und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von monday.com voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 25 % bis Ende 2025 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 38 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Im Vergleich dazu wird für die anderen Unternehmen der Branche, die von Analysten beobachtet werden, ein Umsatzwachstum von insgesamt 12 % pro Jahr prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum von monday.com zwar verlangsamen wird, aber immer noch schneller wachsen wird als die Branche selbst.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie zurückgenommen haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich verschlechtert hat. Erfreulicherweise gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen nach wie vor schneller wachsen dürfte als die Branche insgesamt. Wir stellen eine Anhebung des Kursziels fest, was darauf hindeutet, dass die Analysten der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens mit der Zeit verbessern wird.

Wir sind der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für monday.com, die bis 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können .

Sie sollten jedoch immer auch an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 1 Warnzeichen für monday.com entdeckt, das Sie beachten sollten.

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