Dem Markt gefällt nicht, was er von den Umsätzen von Mitek Systems, Inc. (NASDAQ:MITK) sieht, und die Aktien fallen um 30%

Die Aktionäre von Mitek Systems, Inc.(NASDAQ:MITK), die darauf gewartet haben, dass etwas passiert, wurden mit einem 30-prozentigen Kursrückgang im letzten Monat enttäuscht. Der Rückgang in den letzten 30 Tagen war der Höhepunkt eines harten Jahres für die Aktionäre, in dem der Aktienkurs um 18 % gefallen ist.

Nach dem starken Kursrückgang könnte Mitek Systems mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 2,6x derzeit bullische Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Softwarebranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 4,6x haben und sogar P/S von mehr als 11x nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse zu Mitek Systems

Wie sich Mitek Systems entwickelt hat

Mitek Systems hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da seine rückläufigen Einnahmen im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum ihrer Einnahmen verzeichnen konnten, schlecht abschneiden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schlechte Umsatzentwicklung nicht bessern wird. Man könnte also sagen, dass die Aktie billig ist, aber die Anleger werden auf eine Verbesserung warten, bevor sie sie als preiswert ansehen.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Mitek Systems im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Mitek Systems ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 4,6 % kein Grund zur Freude war. Dennoch ist es bewundernswert, dass die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 42 % gestiegen sind, ungeachtet der letzten 12 Monate. Auch wenn sie es vorgezogen hätten, den Lauf fortzusetzen, würden die Aktionäre die mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßen.

Für das kommende Jahr erwarten die sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, ein Wachstum von 8,9 %. Für den Rest der Branche wird ein Wachstum von 24 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Vor diesem Hintergrund wird klar, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Mitek Systems hinter dem der Branchenkollegen zurückbleibt. Offenbar war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Das Fazit zu Mitek Systems' KGV

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Mitek Systems hat sich zusammen mit dem Aktienkurs verschlechtert. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wie erwartet, bestätigt unsere Analyse der Analystenprognosen von Mitek Systems, dass die enttäuschenden Umsatzprognosen des Unternehmens ein Hauptgrund für das niedrige KGV sind. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige KGV, da sie zugeben, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Das Unternehmen wird eine Wende des Schicksals brauchen, um einen Anstieg des KGV in der Zukunft zu rechtfertigen.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 1 Warnzeichen für Mitek Systems gefunden haben, das Sie in Betracht ziehen sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nach der erstbesten Idee, auf die Sie stoßen. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in letzter Zeit (und einem niedrigen KGV).

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