Was Sie von MARA Holdings, Inc.'s (NASDAQ:MARA) P/S nach seinem 26%igen Kurssturz lernen können

Der Aktienkurs von MARA Holdings, Inc.(NASDAQ:MARA) ist in den letzten 30 Tagen um beachtliche 26% gesunken und hat damit einen Großteil der Gewinne, die die Aktie in letzter Zeit gemacht hat, wieder abgegeben. Anstatt belohnt zu werden, sitzen die Aktionäre, die in den letzten zwölf Monaten dabei geblieben sind, nun auf einem Kursrückgang von 19 %.

Obwohl der Kurs erheblich gesunken ist, könnte MARA Holdings mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 10,6x derzeit immer noch starke Verkaufssignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Softwarebranche in den USA ein P/S-Verhältnis von weniger als 5,6x haben und selbst P/S-Werte von weniger als 2x nichts Ungewöhnliches sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

Lesen Sie unsere letzte Analyse zu MARA Holdings

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von MARA Holdings für die Aktionäre?

MARA Holdings hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die starke Umsatzentwicklung anhalten wird, was zu einem Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses führt. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von MARA Holdings im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen die Branche bei weitem übertreffen sollte, damit ein KGV wie das von MARA Holdings als angemessen betrachtet werden kann.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Umsatzzuwachs von 131 % erzielt. Diese großartige Leistung bedeutet, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren auch ein immenses Umsatzwachstum verzeichnen konnte. Daher kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die zwölf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 37 % pro Jahr steigen werden. Das ist deutlich mehr als die 21 % Wachstum pro Jahr, die für die gesamte Branche prognostiziert werden.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht schwer zu verstehen, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von MARA Holdings im Vergleich zu seinen Branchenkollegen hoch ist. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von MARA Holdings lernen?

Selbst nach einem so starken Kursrückgang liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis von MARA Holdings immer noch deutlich über dem Branchenmedian. Im Allgemeinen ziehen wir es vor, das Kurs-Umsatz-Verhältnis nur dazu zu verwenden, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wie wir vermutet hatten, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von MARA Holdings, dass die überragenden Umsatzprognosen zu dem hohen KGV beitragen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt halten die Anleger das Potenzial für eine Verschlechterung der Einnahmen für ziemlich gering, was das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigt. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark fallen wird.

Vergessen Sie nicht, dass es noch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 3 Warnzeichen für MARA Holdings identifiziert ( 1 sollte nicht ignoriert werden), die Sie beachten sollten.

Wenn Sie sich für Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit interessieren, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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