MicroCloud Hologram Inc.'s (NASDAQ:HOLO) 62% Kurseinbruch könnte ein Risiko darstellen

Zum Leidwesen einiger Aktionäre ist der Aktienkurs von MicroCloud Hologram Inc.(NASDAQ:HOLO) in den letzten dreißig Tagen um 62 % gesunken, was den jüngsten Schmerz noch vergrößert. Der jüngste Kursrückgang bildet den Abschluss eines katastrophalen Jahres für die Aktionäre, die in dieser Zeit einen Verlust von 99 % hinnehmen mussten.

Trotz des starken Kursrückgangs ist MicroCloud Hologram mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von 7,7 im Vergleich zu anderen Unternehmen der Softwarebranche in den USA, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von weniger als 4,2 und sogar ein KGV von weniger als 1,6 aufweisen, immer noch ein guter Kauf. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sieht die jüngste Performance von MicroCloud Hologram aus?

Die jüngste Zeit war für MicroCloud Hologram recht vorteilhaft, da der Umsatz des Unternehmens sehr stark gestiegen ist. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die starke Umsatzentwicklung die meisten anderen Unternehmen in der kommenden Zeit übertreffen wird, was die Bereitschaft der Anleger erhöht hat, für die Aktie zu zahlen. Wenn nicht, dann könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Obwohl für MicroCloud Hologram keine Analystenschätzungen vorliegen, können Sie sich anhand dieser kostenlosen Visualisierung ansehen, wie das Unternehmen in Bezug auf Gewinn, Umsatz und Cashflow abschneidet.

Passen die Umsatzprognosen zum hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste MicroCloud Hologram ein herausragendes Wachstum erzielen, das weit über dem der Branche liegt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Umsatzzuwachs von 43 % erzielt. Trotz dieses starken Wachstums in jüngster Zeit kämpft das Unternehmen immer noch damit, seinen Rückstand aufzuholen, da sein Dreijahresumsatz frustrierenderweise um insgesamt 19 % geschrumpft ist. Wir müssen also leider anerkennen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum keine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Wenn man diese mittelfristige Umsatzentwicklung mit der einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 14 % vergleicht, ergibt sich ein unangenehmes Bild.

Angesichts dieser Informationen finden wir es besorgniserregend, dass MicroCloud Hologram mit einem höheren Kurs-Gewinn-Verhältnis als die Branche gehandelt wird. Offensichtlich sind viele Investoren des Unternehmens weitaus optimistischer, als es die jüngste Zeit vermuten lässt, und sind nicht bereit, ihre Aktien zu jedem Preis abzugeben. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Preise nachhaltig sind, da eine Fortsetzung der jüngsten Umsatztrends den Aktienkurs letztendlich wahrscheinlich stark belasten wird.

Was können wir aus dem KGV von MicroCloud Hologram lernen?

Selbst nach einem so starken Kursrückgang liegt das KGV von MicroCloud Hologram immer noch deutlich über dem Branchenmedian. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Unsere Untersuchung von MicroCloud Hologram ergab, dass der mittelfristig schrumpfende Umsatz nicht zu einem so niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis führt, wie wir es erwartet hatten, da die Branche wachsen wird. Wenn wir sehen, dass die Umsätze rückläufig sind und unter den Branchenprognosen liegen, halten wir die Möglichkeit eines Kursrückgangs für sehr realistisch, was das KGV wieder in den Bereich der Angemessenheit bringt. Wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, besteht ein erhebliches Risiko für die Investitionen der Aktionäre und die Gefahr, dass potenzielle Investoren eine überhöhte Prämie zahlen.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei MicroCloud Hologram 3 Warnzeichen identifiziert, deren Verständnis Teil Ihres Investitionsprozesses sein sollte.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Anlage. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum ansehen .

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