Die Aussichten von Hitek Global Inc. (NASDAQ:HKIT) brauchen einen Schub für die Aktie

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (oder "KGV") von 12 sendet Hitek Global Inc.(NASDAQ:HKIT) derzeit möglicherweise bullische Signale aus, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 17 aufweisen und selbst KGVs von mehr als 33 nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

So müssten beispielsweise die rückläufigen Gewinne von Hitek Global in letzter Zeit Anlass zum Nachdenken geben. Möglicherweise gehen viele davon aus, dass sich die enttäuschende Gewinnentwicklung fortsetzen oder beschleunigen wird, was das KGV gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, würden Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Hitek Global an

Sie möchten ein vollständiges Bild von den Gewinnen, Einnahmen und dem Cashflow des Unternehmens haben? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über Hitek Global helfen, die historische Performance zu beleuchten.

Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Hitek Global ein schleppendes Wachstum aufweisen, das hinter dem Markt zurückbleibt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Rückgang des Gewinns um 7,6 % verzeichnet. Die letzten drei Jahre sehen auch nicht gut aus, da das Unternehmen insgesamt einen Rückgang des Gewinns pro Aktie von 43 % verzeichnete. Dementsprechend wären die Aktionäre hinsichtlich der mittelfristigen Gewinnwachstumsraten niedergeschlagen gewesen.

Im Gegensatz zum Unternehmen wird für den Rest des Marktes im nächsten Jahr ein Wachstum von 10 % erwartet, was den jüngsten mittelfristigen Gewinnrückgang des Unternehmens wirklich relativiert.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von Hitek Global unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass das KGV bereits einen Boden erreicht hat, da die Gewinne rückläufig sind. Selbst die Beibehaltung dieser Preise könnte sich als schwierig erweisen, da die jüngsten Gewinntrends die Aktien bereits belasten.

Das letzte Wort

Obwohl das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht ausschlaggebend dafür sein sollte, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, ist es doch ein recht gutes Barometer für die Gewinnerwartungen.

Wir haben festgestellt, dass Hitek Global sein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufgrund der Schwäche seiner mittelfristig sinkenden Gewinne wie erwartet beibehält. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige KGV, da sie sich damit abfinden, dass die künftigen Gewinne wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Solange sich die jüngsten mittelfristigen Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.

Dennoch sollte man sich bewusst sein, dass Hitek Global in unserer Anlageanalyse 3 Warnzeichen aufweist, von denen eines signifikant ist.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Hitek Global ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.