Warum Anleger vom 26%igen Kursanstieg bei GitLab Inc. (NASDAQ:GTLB) nicht überrascht sein sollten

Die Aktionäre von GitLab Inc.(NASDAQ:GTLB) sind zweifellos erfreut, dass der Aktienkurs im letzten Monat um 26 % gestiegen ist, obwohl er immer noch darum kämpft, den kürzlich verlorenen Boden aufzuholen. Die Gewinne des letzten Monats reichten jedoch nicht aus, um die Aktionäre zu entschädigen, da der Aktienkurs in den letzten zwölf Monaten immer noch um 6,4 % gefallen ist.

Nach einem so großen Kurssprung könnte das Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von GitLab von 11,6x im Vergleich zu anderen Unternehmen der Softwarebranche in den USA, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein P/S-Verhältnis von weniger als 5x aufweisen und sogar P/S-Verhältnisse von weniger als 1,7x durchaus üblich sind, wie ein guter Verkauf aussehen. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

Wir haben 3 Warnzeichen über GitLab entdeckt. Sehen Sie sie sich kostenlos an.

Siehe unsere neueste Analyse für GitLab

Wie sieht die jüngste Entwicklung von GitLab aus?

Die jüngste Zeit war für GitLab von Vorteil, da die Umsätze des Unternehmens schneller gestiegen sind als die der meisten anderen Unternehmen. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die starke Umsatzentwicklung anhalten wird, was zu einem Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses führt. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von GitLab im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von GitLab?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von GitLab ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein sehr starkes Wachstum und vor allem eine deutlich bessere Performance als in der Branche erwartet wird.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr ein außergewöhnliches Umsatzwachstum von 31 % erzielt. Die starke Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass das Unternehmen seine Einnahmen in den letzten drei Jahren um insgesamt 201 % steigern konnte. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in dieser Zeit eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Die Schätzungen der Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 24 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 16 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von GitLab über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von GitLab lernen?

Die Aktien von GitLab haben in letzter Zeit einen starken Aufschwung erlebt, was dem Kurs-Gewinn-Verhältnis sehr geholfen hat. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir haben festgestellt, dass GitLab sein hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil sein prognostiziertes Umsatzwachstum erwartungsgemäß höher ist als das der übrigen Softwarebranche. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Einnahmen nicht gefährdet sind. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 3 Warnzeichen für GitLab gefunden haben (1 davon gefällt uns nicht!), die Sie berücksichtigen sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.