Trotz eines Kursanstiegs von 29 % honorieren vorsichtige Anleger die Leistung von Datasea Inc. (NASDAQ:DTSS) nicht vollständig

Die Aktien von Datasea Inc.(NASDAQ:DTSS) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 29% allein im letzten Monat fortgesetzt. Allerdings hat der letzte Monat nur wenig dazu beigetragen, den 52%igen Kursrückgang im letzten Jahr zu verbessern.

Selbst nach einem so großen Kurssprung mag Datasea mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,9x noch immer wie eine gute Kaufgelegenheit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Softwarebranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 4,3x haben und selbst P/S-Werte von mehr als 11x nichts Ungewöhnliches sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Datasea für die Aktionäre?

Mit einem in letzter Zeit außerordentlich starken Umsatzwachstum hat sich Datasea sehr gut entwickelt. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass dieses starke Umsatzwachstum in naher Zukunft hinter der Entwicklung der Branche zurückbleiben könnte. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Datasea ist typisch für ein Unternehmen, von dem man erwartet, dass es ein sehr geringes Wachstum oder sogar sinkende Einnahmen erzielt und vor allem viel schlechter abschneidet als die Branche.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 233 %. Diese großartige Leistung bedeutet, dass das Unternehmen auch in den letzten drei Jahren ein immenses Umsatzwachstum verzeichnen konnte. Wir können also zunächst einmal bestätigen, dass das Unternehmen in dieser Zeit eine enorme Umsatzsteigerung erzielt hat.

Im Vergleich zur Branche, für die in den nächsten 12 Monaten nur ein Wachstum von 15 % prognostiziert wird, ist die Dynamik des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen annualisierten Umsatzergebnisse stärker.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Datasea im Vergleich zu seinen Branchenkollegen nicht so hoch ist. Es sieht so aus, als seien die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen seine jüngsten Wachstumsraten beibehalten kann.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Datasea für die Anleger?

Die Aktien von Datasea sind zwar deutlich gestiegen, aber ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis ist immer noch gedämpft. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir sind sehr überrascht, dass Datasea derzeit mit einem viel niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das jüngste Drei-Jahres-Wachstum höher ist als die allgemeine Branchenprognose. Wenn wir starke Umsätze mit einem schnelleren Wachstum als in der Branche sehen, gehen wir davon aus, dass es einige erhebliche zugrundeliegende Risiken für die Fähigkeit des Unternehmens gibt, Geld zu verdienen, was einen Abwärtsdruck auf das KGV ausübt. Zumindest scheinen die Kursrisiken sehr gering zu sein, wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Umsätze sehr volatil sein könnten.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 5 Warnzeichen für Datasea entdeckt, auf die Sie achten sollten, und 4 davon bereiten uns Unbehagen.

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