Datasea Inc. (NASDAQ:DTSS) schirmt gut ab, aber es könnte einen Haken geben

Man könnte meinen, dass Datasea Inc.(NASDAQ:DTSS) mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,6x auf jeden Fall eine Aktie ist, die es wert ist, näher betrachtet zu werden, da fast die Hälfte aller Softwareunternehmen in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 4,5x aufweisen und sogar P/S-Werte von über 11x nichts Ungewöhnliches sind. Allerdings sollte man das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht einfach für bare Münze nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.

Siehe unsere letzte Analyse zu Datasea

Wie sieht die jüngste Performance von Datasea aus?

Die rückläufigen Umsätze von Datasea in jüngster Zeit müssten eigentlich zu denken geben. Möglicherweise gehen viele davon aus, dass sich die enttäuschende Umsatzentwicklung fortsetzen oder beschleunigen wird, was das KGV gedrückt hat. Diejenigen, die auf Datasea setzen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit sie die Aktie zu einer niedrigeren Bewertung erwerben können.

Obwohl keine Analystenschätzungen für Datasea vorliegen, können Sie sich anhand dieser kostenlosen Visualisierung ansehen, wie das Unternehmen in Bezug auf Gewinn, Umsatz und Cashflow abschneidet.

Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Datasea ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens deutlich hinter dem der Branche zurückbleiben wird.

Rückblickend hat das vergangene Jahr dem Unternehmen einen frustrierenden Umsatzrückgang von 15 % beschert. Trotzdem ist es dem Unternehmen gelungen, in den letzten drei Jahren ein immenses Umsatzwachstum zu erzielen. Auch wenn das Unternehmen in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet hat, ist es doch besorgniserregend, dass das Umsatzwachstum so drastisch zurückgegangen ist.

Dies steht im Gegensatz zum Rest der Branche, für die im nächsten Jahr ein Wachstum von 15 % erwartet wird, was deutlich unter den jüngsten mittelfristigen annualisierten Wachstumsraten des Unternehmens liegt.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Datasea im Vergleich zu seinen Branchenkollegen nicht so hoch ist. Offensichtlich sind einige Aktionäre der Meinung, dass die jüngste Performance ihre Grenzen überschritten hat, und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise in Kauf genommen.

Das Wichtigste zum Schluss

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann jedoch ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir sind sehr überrascht, dass Datasea derzeit mit einem viel niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das jüngste Drei-Jahres-Wachstum höher ist als die breitere Branchenprognose. Wenn wir starke Umsätze mit einem schnelleren Wachstum als in der Branche sehen, gehen wir davon aus, dass es einige signifikante zugrundeliegende Risiken für die Fähigkeit des Unternehmens gibt, Geld zu verdienen, was einen Abwärtsdruck auf das KGV ausübt. Offenbar rechnen viele tatsächlich mit einer Instabilität der Einnahmen, denn das Fortbestehen dieser jüngsten mittelfristigen Bedingungen würde dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb verleihen.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 5 Warnzeichen für Datasea gefunden haben (4 davon sind besorgniserregend!), die Sie berücksichtigen sollten.

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erzielen, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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