Bärenhaft: Analysten haben gerade ihre Umsatz- und EPS-Schätzungen für Amdocs Limited (NASDAQ:DOX) gesenkt

Die jüngsten Analystenberichte könnten einen schlechten Tag für Amdocs Limited(NASDAQ:DOX) ankündigen, da die Analysten ihre gesetzlichen Schätzungen pauschal gekürzt haben, was die Aktionäre ein wenig schockieren könnte. Sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnprognose pro Aktie (EPS) wurden nach unten korrigiert, wobei die Analysten graue Wolken am Horizont sehen.

Nach der Herabstufung geht der Konsens von acht Analysten, die Amdocs beobachten, von einem Umsatz von 4,5 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 aus, was einen beachtlichen Umsatzrückgang von 9,2 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeutet. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 17 % auf 5,20 US-Dollar steigen. Zuvor waren die Analysten für 2025 von einem Umsatz von 5,2 Mrd. US$ und einem Gewinn je Aktie (EPS) von 5,99 US$ ausgegangen. Es sieht so aus, als hätte sich die Stimmung der Analysten deutlich verschlechtert, denn die Umsatzschätzungen wurden deutlich gekürzt und auch die Zahlen für den Gewinn je Aktie sind erheblich gesunken.

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Trotz der Kürzungen der Gewinnprognosen gab es keine wirkliche Änderung des Kursziels von 101 US-Dollar, was zeigt, dass die Analysten der Meinung sind, dass die Änderungen keine bedeutenden Auswirkungen auf den inneren Wert des Unternehmens haben.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. Diese Schätzungen deuten darauf hin, dass sich der Umsatz verlangsamen wird, wobei bis Ende 2025 ein jährlicher Umsatzrückgang von 9,2 % prognostiziert wird. Dies bedeutet einen deutlichen Rückgang gegenüber dem jährlichen Wachstum von 4,6 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit unseren Daten, die darauf hindeuten, dass für andere Unternehmen in derselben Branche insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 9,3 % zu erwarten ist. Obwohl also ein Rückgang der Einnahmen prognostiziert wird, hat diese Wolke keinen Silberstreif am Horizont - Amdocs wird voraussichtlich hinter der gesamten Branche zurückbleiben.

Das Fazit

Das größte Problem bei den neuen Schätzungen ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Amdocs geschäftlicher Gegenwind bevorsteht. Bedauerlicherweise haben sie auch ihre Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, und die jüngsten Prognosen deuten darauf hin, dass das Unternehmen langsamer wachsen wird als der Markt insgesamt. Die Tatsache, dass sich das Kursziel nicht geändert hat, ist angesichts der Herabstufung rätselhaft, aber angesichts der Tatsache, dass in diesem Jahr ein ernsthafter Rückgang erwartet wird, würde es uns nicht überraschen, wenn die Anleger gegenüber Amdocs etwas vorsichtig wären.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Amdocs, die bis 2027 reichen, und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Natürlich kann es ebenso nützlich sein zu sehen, dass die Unternehmensleitung große Summen in eine Aktie investiert, wie zu wissen, ob die Analysten ihre Schätzungen herabstufen. Sie können also auch diese kostenlose Liste von Aktien mit hohem Insideranteil durchsuchen.

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