Weiterer Aufwärtstrend für Dave Inc. (NASDAQ:DAVE) Aktien könnte nach 41% Kurssprung Kursrisiken mit sich bringen

Die Aktien von Dave Inc.(NASDAQ:DAVE) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 41% allein im letzten Monat fortgesetzt. Dieser jüngste Kursanstieg rundet das bemerkenswerte Plus von 997 % in den letzten zwölf Monaten ab.

Trotz des starken Kursanstiegs ist Dave mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (K/U) von 2,3 im Vergleich zur Softwarebranche in den Vereinigten Staaten, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein K/U-Verhältnis von über 4,3 aufweisen und sogar K/U-Werte von über 11x keine Seltenheit sind, nach wie vor ein Kauf. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse für Dave

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Dave für die Aktionäre?

Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich Dave relativ gut geschlagen. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzleistung in Zukunft weniger beeindruckend sein könnte. Wenn es dem Unternehmen gelingt, den Kurs zu halten, dann sollten die Anleger mit einem Aktienkurs belohnt werden, der den Umsatzzahlen entspricht.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Dave im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als die Branche, damit das Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Dave als vernünftig angesehen wird.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 24 % steigern konnte. Erfreulicherweise sind die Einnahmen dank des Wachstums der letzten 12 Monate seit drei Jahren insgesamt um 112 % gestiegen. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens in letzter Zeit hervorragend war.

Was die Aussichten anbelangt, so dürfte das nächste Jahr ein Wachstum von 18 % bringen, wie die beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, schätzen. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein Wachstum von 15 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Vor diesem Hintergrund ist es merkwürdig, dass das KGV von Dave unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Schlusswort

Der Aktienkurs von Dave ist in letzter Zeit stark angestiegen, aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist immer noch bescheiden. Im Allgemeinen ziehen wir es vor, das Kurs-Umsatz-Verhältnis nur dazu zu verwenden, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Unseres Erachtens wird Dave derzeit mit einem deutlich niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als in der übrigen Branche. Wenn wir solche starken Wachstumsprognosen sehen, können wir nur vermuten, dass potenzielle Risiken das Kurs-Gewinn-Verhältnis erheblich unter Druck setzen könnten. Es scheint, dass der Markt eine Instabilität der Einnahmen erwartet, da diese Bedingungen normalerweise den Aktienkurs ankurbeln sollten.

Bevor Sie den nächsten Schritt tun, sollten Sie die 4 Warnzeichen für Dave kennen (2 davon sind potenziell ernst!), die wir aufgedeckt haben.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Daves Unternehmen stark genug ist, können Sie in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen suchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.