Warum wir uns keine Sorgen um den Aktienkurs von Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ:CLBT) machen

Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 7,3x könnte Cellebrite DI Ltd.(NASDAQ:CLBT) sendet derzeit möglicherweise sehr negative Signale aus, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Softwareunternehmen in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von weniger als 4,2x aufweisen und sogar Kurs-Umsatz-Verhältnisse von weniger als 1,5x nicht ungewöhnlich sind. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse für Cellebrite DI

Wie sich Cellebrite DI entwickelt hat

Das Umsatzwachstum von Cellebrite DI hat sich in letzter Zeit kaum von dem der Branche unterschieden. Vielleicht erwartet der Markt, dass sich die Umsatzentwicklung in Zukunft verbessern wird, was das derzeit hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigen würde. Wenn nicht, dann könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Cellebrite DI im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Stimmen die Umsatzprognosen mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Ein so hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Cellebrite DI ist nur dann sinnvoll, wenn das Unternehmen auf dem besten Weg ist, die Branche deutlich zu übertreffen.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 17 %. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um 57 % gestiegen, was auch auf die kurzfristige Entwicklung zurückzuführen ist. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, für die nächsten drei Jahre ein jährliches Wachstum von 18 % erwarten. Das ist deutlich mehr als die 15 % Wachstum pro Jahr, die für die gesamte Branche prognostiziert werden.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Cellebrite DI über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine bessere Zukunft vor sich hat.

Das Fazit zum Kurs-Gewinn-Verhältnis von Cellebrite DI

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu messen.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Cellebrite DI ergeben, dass die überdurchschnittlichen Umsatzerwartungen zu dem hohen KGV beitragen. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Einnahmen nicht gefährdet sind. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir 2 Warnzeichen für Cellebrite DI entdeckt, auf die Sie achten sollten.

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erzielen, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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