Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ:CLBT) ist nach einem Kursanstieg von 28% immer noch auf der Höhe der Zeit

Trotz eines bereits starken Laufs hat die Aktie von Cellebrite DI Ltd.(NASDAQ:CLBT) haben die Aktien in den letzten dreißig Tagen um 28 % zugelegt. Der letzte Monat krönt einen massiven Anstieg von 106 % im letzten Jahr.

Da der Kurs stark gestiegen ist, könnte Cellebrite DI mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S"-Verhältnis) von 7,2x derzeit sehr bearishe Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Softwarebranche in den USA ein P/S-Verhältnis von weniger als 4,3x haben und sogar P/S-Verhältnisse von weniger als 1,6x nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das sehr hohe KGV gibt.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Cellebrite DI für die Aktionäre?

Die jüngste Zeit war für Cellebrite DI von Vorteil, da die Umsätze des Unternehmens schneller als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen sind. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist wahrscheinlich deshalb so hoch, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung anhalten wird. Das sollten Sie wirklich hoffen, denn sonst zahlen Sie einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen die Branche bei weitem übertreffen sollte, damit ein KGV wie das von Cellebrite DI als angemessen betrachtet werden kann.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen hervorragenden Anstieg von 20 %. Erfreulicherweise sind die Einnahmen dank des Wachstums der letzten 12 Monate im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 67 % gestiegen. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Die sieben Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 17 % pro Jahr steigen werden. Das ist deutlich mehr als die 15 % Wachstum pro Jahr, die für die gesamte Branche prognostiziert werden.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Cellebrite DI über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine bessere Zukunft vor sich hat.

Das Fazit zum KGV von Cellebrite DI

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Cellebrite DI hat sich im letzten Monat dank eines kräftigen Anstiegs des Aktienkurses gut entwickelt. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir haben festgestellt, dass Cellebrite DI sein hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil sein prognostiziertes Umsatzwachstum erwartungsgemäß höher ist als das der übrigen Softwarebranche. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt halten die Anleger das Potenzial für eine Verschlechterung der Einnahmen für ziemlich gering, was das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigt. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.

Es ist immer notwendig, das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos zu berücksichtigen. Wir haben bei Cellebrite DI 1 Warnzeichen identifiziert, und das Verständnis sollte Teil Ihres Investitionsprozesses sein.

Wenn Sie diese Risiken dazu veranlassen, Ihre Meinung über Cellebrite DI zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

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