Die Aktionäre von Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) haben in den letzten fünf Jahren einen CAGR von 12 % erzielt.

Bei langfristigen Investitionen geht es in erster Linie darum, Geld zu verdienen. Aber noch mehr als das wollen Sie wahrscheinlich, dass es mehr als der Marktdurchschnitt steigt. Zum Leidwesen der Aktionäre ist der Aktienkurs von Check Point Software Technologies Ltd.(NASDAQ:CHKP) in den letzten fünf Jahren um 74 % gestiegen ist, ist das weniger als die Marktrendite. Positiv zu vermerken ist, dass die neueren Aktionäre mit einem Kursanstieg von 40 % innerhalb von zwölf Monaten wahrscheinlich eher zufrieden sind.

Werfen wir einen Blick auf die zugrundeliegenden Fundamentaldaten über einen längeren Zeitraum, um zu sehen, ob sie mit den Renditen der Aktionäre übereinstimmen.

Siehe unsere letzte Analyse zu Check Point Software Technologies

Die Hypothese der effizienten Märkte wird zwar immer noch von einigen gelehrt, aber es ist erwiesen, dass die Märkte überreagierende dynamische Systeme sind und die Anleger nicht immer rational handeln. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger zu einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

In einem halben Jahrzehnt konnte Check Point Software Technologies seinen Gewinn pro Aktie um 7,4 % pro Jahr steigern. Dieses EPS-Wachstum ist niedriger als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 12 %. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer das Unternehmen derzeit höher einschätzen. Das ist nicht unbedingt überraschend, wenn man die fünfjährige Erfolgsbilanz des Gewinnwachstums betrachtet.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erhalten Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

Erfreulicherweise wird der CEO bescheidener vergütet als die meisten CEOs von Unternehmen mit ähnlicher Kapitalausstattung. Die Vergütung des CEO ist zwar immer eine Prüfung wert, aber die wirklich wichtige Frage ist, ob das Unternehmen seine Gewinne in Zukunft steigern kann. Es könnte sich lohnen, einen Blick auf unseren kostenlosen Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow von Check Point Software Technologies zu werfen.

Eine andere Sichtweise

Es ist erfreulich, dass Check Point Software Technologies seine Aktionäre in den letzten zwölf Monaten mit einem Total Shareholder Return von 40 % belohnt hat. Da der Einjahres-TSR besser ist als der Fünfjahres-TSR (letzterer liegt bei 12 % pro Jahr), scheint sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert zu haben. Jemand mit einer optimistischen Sichtweise könnte die jüngste Verbesserung der TSR als Hinweis darauf betrachten, dass das Unternehmen selbst mit der Zeit besser wird. Bevor Sie sich eine Meinung über Check Point Software Technologies bilden, sollten Sie diese 3 Bewertungskennzahlen berücksichtigen .

Für diejenigen, die auf der Suche nach gewinnbringenden Investitionen sind , könnte diese kostenlose Liste unterbewerteter Unternehmen mit jüngsten Insiderkäufen genau das Richtige sein.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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