Trotz eines Anstiegs um 33 % honorieren vorsichtige Anleger die Leistung von Bit Digital, Inc. (NASDAQ:BTBT) nicht vollständig

Diejenigen, die Aktien von Bit Digital, Inc.(NASDAQ:BTBT) halten, werden erleichtert sein, dass der Aktienkurs in den letzten dreißig Tagen um 33 % gestiegen ist, aber er muss weiter steigen, um den Schaden zu beheben, den er in letzter Zeit in den Portfolios der Anleger verursacht hat. Leider ist trotz der starken Performance im letzten Monat der Jahresgewinn von 3,5 % nicht so attraktiv.

Trotz des kräftigen Kursanstiegs ist es nicht übertrieben zu sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von Bit Digital von 4,8x im Vergleich zur Softwarebranche in den Vereinigten Staaten, wo das mittlere P/S-Verhältnis bei 4,5x liegt, ziemlich "mittelmäßig" erscheint. Dies mag zwar nicht auffallen, aber wenn das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung ignorieren.

Siehe unsere letzte Analyse zu Bit Digital

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Bit Digital für die Aktionäre?

Bit Digital hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Vielleicht erwartet der Markt, dass sich diese Leistung abschwächt, so dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht so stark steigt. Wenn Sie das Unternehmen mögen, werden Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, so dass Sie möglicherweise einige Aktien aufkaufen können, während es nicht ganz in der Gunst steht.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Bit Digital im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Was verraten uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bit Digital ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das, was wichtig ist, im Einklang mit der Branche steht.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Gewinn von 109 % beschert. Der letzte Dreijahreszeitraum war jedoch insgesamt nicht so großartig, da er überhaupt kein Wachstum brachte. Wir haben also den Eindruck, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum ein gemischtes Ergebnis in Bezug auf das Umsatzwachstum erzielt hat.

Was die Aussichten betrifft, so dürfte das nächste Jahr nach Schätzungen der drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, ein Wachstum von 106 % bringen. Das ist deutlich mehr als die 15 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass Bit Digital im Vergleich zur Branche zu einem recht ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Die Aktien des Unternehmens haben sich deutlich erholt, und das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bit Digital liegt jetzt wieder im Bereich des Branchenmedians. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir haben festgestellt, dass Bit Digital derzeit mit einem niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als das der gesamten Branche. Wenn wir eine starke Umsatzprognose sehen, bei der das Wachstum über dem der Branche liegt, können wir nur annehmen, dass die potenzielle Unsicherheit in Bezug auf diese Zahlen das KGV leicht unter Druck setzt. Zumindest scheint das Risiko eines Kursrückgangs gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Einnahmen eine gewisse Volatilität aufweisen könnten.

Man sollte immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 4 Warnzeichen für Bit Digital ausgemacht, die Sie beachten sollten, und 2 davon sind besorgniserregend.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, in der Regel die sicherere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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